安信稳健聚申一年持有期混合A
(009849)公募混合型
1.2645
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.4597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：4.65%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：6.26%
- 最近一年：6.72%
- 最近两年：17.84%
- 最近三年：22.18%
- 成立以来：49.91%
- 成立日期：2020-09-30
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2025-07-04 |
| 2 | 0.022000 | 2025-01-08 |
| 3 | 0.020000 | 2024-07-05 |
| 4 | 0.020000 | 2024-01-08 |
| 5 | 0.020000 | 2023-07-07 |
| 6 | 0.020000 | 2023-01-06 |
| 7 | 0.020000 | 2022-07-08 |
| 8 | 0.020000 | 2022-01-10 |
| 9 | 0.021200 | 2021-07-07 |
| 10 | 0.010000 | 2021-01-11 |