中加优势企业混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3047.34	48.42%	71.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	877.99	13.95%	20.62%
批发和零售业	127.43	2.02%	2.99%
租赁和商务服务业	117.05	1.86%	2.75%
金融业	88.59	1.41%	2.08%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3666.47	59.54%	78.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	707.64	11.49%	15.18%
金融业	165.59	2.69%	3.55%
批发和零售业	123.34	2.00%	2.64%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3122.20	49.23%	65.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	754.78	11.90%	15.91%
批发和零售业	437.42	6.90%	9.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	166.37	2.62%	3.51%
金融业	165.81	2.61%	3.50%
租赁和商务服务业	96.41	1.52%	2.03%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4582.10	58.66%	73.44%
金融业	701.26	8.98%	11.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	477.98	6.12%	7.66%
文化、体育和娱乐业	322.43	4.13%	5.17%
房地产业	155.52	1.99%	2.49%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5930.41	80.78%	89.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	395.56	5.39%	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	327.72	4.46%	4.93%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6216.21	66.00%	77.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	726.00	7.71%	9.10%
金融业	630.59	6.69%	7.90%
批发和零售业	169.25	1.80%	2.12%
农、林、牧、渔业	143.01	1.52%	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	93.99	1.00%	1.18%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4292.67	43.75%	50.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	3955.33	40.31%	46.31%
农、林、牧、渔业	195.54	1.99%	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	97.82	1.00%	1.15%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	4386.08	44.25%	53.05%
制造业	2519.80	25.42%	30.48%
金融业	686.45	6.93%	8.30%
文化、体育和娱乐业	361.61	3.65%	4.37%
租赁和商务服务业	222.19	2.24%	2.69%
农、林、牧、渔业	89.45	0.90%	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.02%	0.02%
建筑业	0.36	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5783.53	44.64%	64.83%
金融业	1230.15	9.49%	13.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	899.67	6.94%	10.08%
批发和零售业	523.53	4.04%	5.87%
科学研究和技术服务业	347.04	2.68%	3.89%
采矿业	132.78	1.02%	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.30	0.03%	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.34	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8476.32	55.16%	59.03%
采矿业	3469.45	22.58%	24.16%
批发和零售业	846.41	5.51%	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	604.66	3.94%	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	541.83	3.53%	3.77%
房地产业	205.56	1.34%	1.43%
科学研究和技术服务业	197.85	1.29%	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.35	0.07%	0.07%
文化、体育和娱乐业	3.78	0.02%	0.03%
金融业	1.72	0.01%	0.01%
建筑业	0.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10488.32	79.81%	87.29%
采矿业	989.64	7.53%	8.24%
批发和零售业	432.98	3.29%	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	63.70	0.48%	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	25.06	0.19%	0.21%
金融业	7.62	0.06%	0.06%
科学研究和技术服务业	2.62	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	2.06	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.96	0.01%	0.02%
建筑业	1.03	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4411.16	38.51%	40.80%
采矿业	2843.22	24.82%	26.30%
农、林、牧、渔业	784.13	6.85%	7.25%
房地产业	724.71	6.33%	6.70%
批发和零售业	522.86	4.56%	4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	259.13	2.26%	2.40%
建筑业	61.83	0.54%	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.12	0.16%	0.17%
金融业	10.83	0.09%	0.10%
科学研究和技术服务业	5.05	0.04%	0.05%
卫生和社会工作	2.57	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.23	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	1.11	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8479.04	53.95%	68.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1683.64	10.71%	13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	601.11	3.82%	4.83%
采矿业	450.63	2.87%	3.62%
房地产业	337.88	2.15%	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	330.07	2.10%	2.65%
金融业	287.41	1.83%	2.31%
建筑业	239.19	1.52%	1.92%
批发和零售业	14.73	0.09%	0.12%
住宿和餐饮业	5.93	0.04%	0.05%
科学研究和技术服务业	4.48	0.03%	0.04%
文化、体育和娱乐业	3.79	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	1.87	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	1.82	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11031.54	72.40%	77.23%
采矿业	1117.63	7.33%	7.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1017.93	6.68%	7.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	679.02	4.46%	4.75%
金融业	184.08	1.21%	1.29%
建筑业	158.88	1.04%	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	66.58	0.44%	0.47%
卫生和社会工作	10.38	0.07%	0.07%
批发和零售业	5.35	0.04%	0.04%
住宿和餐饮业	4.90	0.03%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	2.69	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.09	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11084.69	70.34%	80.17%
采矿业	1158.69	7.35%	8.38%
科学研究和技术服务业	806.29	5.12%	5.83%
金融业	337.91	2.14%	2.44%
卫生和社会工作	165.38	1.05%	1.20%
房地产业	149.28	0.95%	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	61.90	0.39%	0.45%
批发和零售业	26.69	0.17%	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.84	0.12%	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.70	0.05%	0.06%
教育	3.47	0.02%	0.03%
建筑业	2.19	0.01%	0.02%
租赁和商务服务业	1.39	0.01%	0.01%
住宿和餐饮业	0.95	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8976.94	60.39%	69.52%
金融业	1630.88	10.97%	12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	608.45	4.09%	4.71%
采矿业	398.72	2.68%	3.09%
科学研究和技术服务业	356.94	2.40%	2.76%
住宿和餐饮业	355.58	2.39%	2.75%
批发和零售业	164.38	1.11%	1.27%
文化、体育和娱乐业	152.65	1.03%	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	142.35	0.96%	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	65.64	0.44%	0.51%
房地产业	32.70	0.22%	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	26.07	0.18%	0.20%
教育	1.22	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11944.49	65.58%	80.80%
金融业	2086.86	11.46%	14.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	424.92	2.33%	2.87%
采矿业	239.87	1.32%	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	53.28	0.29%	0.36%
住宿和餐饮业	31.43	0.17%	0.21%
批发和零售业	2.45	0.01%	0.02%