博时价值臻选持有期混合A
(009857)公募混合型
1.0350
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：44.37%
- 最近半年：62.33%
- 今年以来：61.16%
- 最近一年：53.67%
- 最近两年：44.65%
- 最近三年：22.27%
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：郭康斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0350 | 1.0350 | -0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0361 | 1.0361 | 2.55% |
| 2025-09-26 | 1.0103 | 1.0103 | -2.66% |
| 2025-09-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.0360 | 1.0360 | -0.54% |
| 2025-09-23 | 1.0416 | 1.0416 | 0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.76% |
| 2025-09-19 | 1.0328 | 1.0328 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0337 | 1.0337 | 0.69% |
| 2025-09-17 | 1.0266 | 1.0266 | 1.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时价值臻选持有期混合A | -0.63% | 3.40% | 44.37% | 62.33% | 53.67% | 61.16% |
| 同类型排名 | 8013/8521 | 3979/8521 | 786/8521 | 310/8521 | 1110/8521 | 648/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.72亿份 | 21809 |
基金经理
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郭康斌 上任时间：2022-02-23
郭康斌先生:中国国籍,研究生/硕士,2012-2014华泰证券/研究员2014-2019兴业基金/历任研究员、投资经理、基金经理助理2019-至今博时基金管理有限公司/曾任投资经理。现任博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月23日起担任博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月4日起担任博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-26 | 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金（博时价值臻选持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-14 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-11-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |