银华乐享混合A
(009859)公募混合型
0.9310
0.63%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
0.9310
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：18.31%
- 最近一季：42.31%
- 最近半年：40.66%
- 今年以来：42.05%
- 最近一年：55.87%
- 最近两年：51.51%
- 最近三年：2.70%
- 成立以来：-6.90%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：方建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9310 | 0.9310 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 0.9252 | 0.9252 | 2.56% |
| 2025-09-26 | 0.9021 | 0.9021 | -1.07% |
| 2025-09-25 | 0.9119 | 0.9119 | 0.73% |
| 2025-09-24 | 0.9053 | 0.9053 | 5.87% |
| 2025-09-23 | 0.8551 | 0.8551 | 1.58% |
| 2025-09-22 | 0.8418 | 0.8418 | 1.68% |
| 2025-09-19 | 0.8279 | 0.8279 | -0.39% |
| 2025-09-18 | 0.8311 | 0.8311 | 2.59% |
| 2025-09-17 | 0.8101 | 0.8101 | 3.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华乐享混合A | 8.88% | 18.31% | 42.31% | 40.66% | 55.87% | 42.05% |
| 同类型排名 | 90/8521 | 164/8521 | 917/8521 | 1242/8521 | 1016/8521 | 2031/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.49亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.59亿份 | 13235 |
基金经理
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方建 上任时间：2021-06-22
方建先生:神农投资合伙人、研究总监、投资委员会副主席 清华大学博士,国内知名大基金优秀TMT研究员,业内最快基金经理助理之一,善于捕捉成长股机会,对市场与个股有独到理解。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告 |
| 2025-08-29 | 银华乐享混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-08-13 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华乐享混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-24 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华乐享混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华乐享混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-20 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |