永赢瑞宁87个月定开债
(009866)公募债券型
1.1072
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2092
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：21.95%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1072 | 1.2092 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1071 | 1.2091 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1067 | 1.2087 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1066 | 1.2086 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1065 | 1.2085 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.1064 | 1.2084 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1162 | 1.2082 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1159 | 1.2079 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1157 | 1.2077 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1156 | 1.2076 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 0.07% | 0.36% | 1.03% | 2.07% | 4.02% | 2.97% |
| 同类型排名 | 1743/7089 | 988/7089 | 1258/7089 | 1282/7089 | 1316/7089 | 1099/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.99亿份 | 210 |
基金经理
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谢越 上任时间：2020-08-18
谢越女士:中国国籍,硕士,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020-5-11担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) |
| 2025-09-27 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) |
| 2025-09-23 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-28 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-19 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-11-30 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-10-24 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |