中欧责任投资混合C

(009873)公募混合型
1.0050 1.31%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.0050
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.72%
  • 最近一季:20.04%
  • 最近半年:23.56%
  • 今年以来:40.54%
  • 最近一年:38.75%
  • 最近两年:53.65%
  • 最近三年:27.81%
  • 成立以来:0.50%
  • 成立日期:2020-09-10
  • 基金经理:尹为醇 王培
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:37.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧责任投资混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 8.83% 596.10 32589.62 9.59% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 7.39% 1398.64 27273.40 8.03% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 6.73% 54.20 24862.13 7.32% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 6.02% 88.16 22235.74 6.55% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 5.67% 290.00 20937.93 6.16% 0.00 (新增)
6 600919 江苏银行 4.73% 1461.19 17446.61 5.14% 0.00 (新增)
7 00189 东岳集团 4.21% 1626.90 15548.67 4.58% 0.00 (新增)
8 832982 锦波生物 4.16% 43.18 15369.93 4.52% 0.00 (新增)
9 600030 中信证券 4.07% 543.43 15009.55 4.42% 0.00 (新增)
10 600036 招商银行 4.02% 323.10 14846.44 4.37% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 8.18% 61.78 28335.18 8.68% 3.51 (6.02%)
2 09868 小鹏汽车-W 7.82% 372.88 27115.46 8.31% -26.31 (-6.59%)
3 01810 小米集团-W 7.77% 592.94 26921.39 8.25% 73.14 (14.07%)
4 601899 紫金矿业 6.96% 1330.77 24113.48 7.39% 229.36 (20.82%)
5 300750 宁德时代 6.85% 93.87 23743.50 7.27% -1.56 (-1.63%)
6 000333 美的集团 5.51% 243.22 19092.56 5.85% 9.61 (4.11%)
7 603259 药明康德 5.12% 263.61 17746.23 5.44% 263.61 (100.00%)
8 600036 招商银行 4.98% 398.60 17255.39 5.29% 59.10 (17.41%)
9 688608 恒玄科技 3.82% 32.58 13237.82 4.06% 0.00 (0.00%)
10 00189 东岳集团 2.96% 1221.60 10269.97 3.15% 1221.60 (100.00%)
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