天弘甄选食品饮料股票C
(009876)公募股票型食品饮料
0.9129
0.27%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
0.9129
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.63%
- 最近一季：3.28%
- 最近半年：-2.29%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：-3.44%
- 最近两年：-8.06%
- 最近三年：-15.61%
- 成立以来：-8.71%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：于洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9129 | 0.9129 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 0.9104 | 0.9104 | 0.98% |
| 2025-09-26 | 0.9016 | 0.9016 | 0.07% |
| 2025-09-25 | 0.9010 | 0.9010 | -0.79% |
| 2025-09-24 | 0.9082 | 0.9082 | 0.40% |
| 2025-09-23 | 0.9046 | 0.9046 | -1.19% |
| 2025-09-22 | 0.9155 | 0.9155 | -1.19% |
| 2025-09-19 | 0.9265 | 0.9265 | 0.62% |
| 2025-09-18 | 0.9208 | 0.9208 | -1.51% |
| 2025-09-17 | 0.9349 | 0.9349 | -0.48% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘甄选食品饮料股票C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.16亿份 | 20809 |
基金经理
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于洋 上任时间：2020-08-20
于洋先生:中国科学院环境科学博士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,从事化工、电力及公用事业等行业研究工作,历任研究员、投资研究部总经理助理,现任股票投资研究部总经理助理,天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日担任天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-03-08 | 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-10-31 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2024-10-25 | 天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提示性公告 |