民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0114
0.86%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
1.0796
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：11.51%
- 最近半年：11.73%
- 今年以来：14.22%
- 最近一年：21.14%
- 最近两年：17.50%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.068200 | 2021-09-10 |