民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A
(009884)公募FOF
1.0114
0.86%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
1.0796
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：11.51%
- 最近半年：11.73%
- 今年以来：14.22%
- 最近一年：21.14%
- 最近两年：17.50%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2020-09-09
- 基金经理：代宏坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
基金估值
实时情况
| 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |