华润元大润禧39个月定开债A
(009889)公募债券型
1.0591
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1625
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049500 | 2023-08-28 |
| 2 | 0.032500 | 2023-08-07 |
| 3 | 0.010900 | 2023-07-03 |
| 4 | 0.010500 | 2022-01-21 |