华润元大润禧39个月定开债C
(009890)公募债券型
1.0536
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1568
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：16.28%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049400 | 2023-08-28 |
| 2 | 0.032400 | 2023-08-07 |
| 3 | 0.010900 | 2023-07-03 |
| 4 | 0.010500 | 2022-01-21 |