前海开源惠盈39个月定开债券
(009894)公募债券型
1.0090
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：16.94%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005500 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.005500 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.007000 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.006000 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.007000 | 2024-06-26 |
| 6 | 0.009000 | 2024-03-27 |
| 7 | 0.004000 | 2023-11-02 |
| 8 | 0.009000 | 2023-09-21 |
| 9 | 0.009000 | 2023-06-28 |
| 10 | 0.008800 | 2023-03-16 |
| 11 | 0.008500 | 2022-12-15 |
| 12 | 0.010000 | 2022-09-22 |
| 13 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 14 | 0.007000 | 2022-03-10 |
| 15 | 0.009500 | 2021-12-15 |
| 16 | 0.016000 | 2021-09-15 |
| 17 | 0.009400 | 2021-03-18 |
| 18 | 0.007200 | 2020-12-10 |