摩根瑞盛87个月定期开放债券
(009895)公募债券型
1.1153
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2153
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：12.80%
- 成立以来：22.56%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1153 | 1.2153 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1152 | 1.2152 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1148 | 1.2148 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1147 | 1.2147 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1145 | 1.2145 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.1144 | 1.2144 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1143 | 1.2143 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1139 | 1.2139 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1138 | 1.2138 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1136 | 1.2136 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 0.08% | 0.37% | 1.08% | 2.16% | 4.18% | 3.10% |
| 同类型排名 | 1697/7089 | 974/7089 | 1233/7089 | 1241/7089 | 1239/7089 | 1047/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 79.90亿份 | 307 |
基金经理
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周梦婕 上任时间：2025-09-18
周梦婕女士:华东师范大学计算机软件与理论专业硕士。曾任上海东方证券资产管理有限公司产品助理、长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券(上海)资产管理有限公司研究员。2016年11月进入中海基金管理有限公司工作,曾任基金经理助理。2019年4月至今任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年8月25日至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 关于新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |