易方达磐固六个月持有期混合C
(009901)公募混合型- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2020-09-03
- 基金经理：张略钊 胡文伯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0686 | 1.0886 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0676 | 1.0876 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.0670 | 1.0870 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0672 | 1.0872 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0669 | 1.0869 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0674 | 1.0874 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.0681 | 1.0881 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.0671 | 1.0871 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 1.0681 | 1.0881 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.0697 | 1.0897 | 0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达磐固六个月持有期混合C | 0.11% | -0.09% | 0.74% | 1.47% | 4.81% | 1.98% |
| 同类型排名 | 7283/8521 | 7121/8521 | 7836/8521 | 7755/8521 | 6745/8521 | 7891/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.18亿份 | 9174 |
胡文伯 上任时间：2023-06-21
胡文伯先生:金融数学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员,易方达鑫转增利混合型证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金 展开∨ 收起∧
张略钊 上任时间：2025-05-14
张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日至今,担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年10月17日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年12月22日至2018年6月28日,担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年8月28日至今,担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理;2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-23 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐固六个月持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-23 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-19 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-19 | 易方达基金管理有限公司关于调低易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐固六个月持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-14 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-07 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐固六个月持有混合C）基金产品资料概要更新 |