民生加银中证200指数增强C
(009905)公募股票型指数型
0.7931
-0.33%-0.0026
单位净值 [2023-12-15]
0.7931
累计净值 [2023-12-15]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：-4.94%
- 最近半年：-9.13%
- 今年以来：-4.77%
- 最近一年：-6.62%
- 最近两年：-24.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.69%
- 成立日期：2020-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 91.85% | 91.94% | 0.01 | 6.22% | 6.15% | 0.00 | 1.87% | 1.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.09% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.90% | 8.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 93.18% | 93.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 6.80% | 6.75% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 93.57% | 93.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 6.40% | 6.37% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 92.82% | 92.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 7.15% | 7.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.81% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.13% | 6.08% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.97% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.01% | 6.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 93.40% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.57% | 6.54% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.31% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.37% | 6.30% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 93.25% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.60% | 6.51% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2021-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.83% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.93% | 5.87% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |