华夏鼎富债券A
(009922)公募债券型
1.1227
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1721
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：17.80%
- 成立日期：2020-10-21
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012900 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.016000 | 2021-07-29 |
| 3 | 0.020500 | 2021-06-11 |