中银中债1-5年国开债指数
(009924)公募债券型指数型
1.0530
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1550
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：16.14%
- 成立日期：2020-12-10
- 基金经理：邢科 高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.017000 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.010000 | 2022-02-18 |
| 6 | 0.020000 | 2021-10-27 |