工银聚利18个月定开混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.33%	10.00	459.50	7.78%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	1.17%	70.00	403.90	6.84%	0.00 (新增)
3	600066	宇通客车	1.08%	15.00	372.90	6.31%	0.00 (新增)
4	601825	沪农商行	0.98%	35.00	339.50	5.75%	0.00 (新增)
5	600757	长江传媒	0.81%	30.00	278.40	4.71%	0.00 (新增)
6	00358	江西铜业股份	0.77%	19.00	264.10	4.47%	0.00 (新增)
7	03908	中金公司	0.75%	16.00	258.24	4.37%	0.00 (新增)
8	02338	潍柴动力	0.72%	17.00	247.18	4.19%	0.00 (新增)
9	00941	中国移动	0.69%	3.00	238.29	4.04%	0.00 (新增)
10	601900	南方传媒	0.68%	15.00	234.60	3.97%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.33%	10.00	459.50	7.78%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	1.17%	70.00	403.90	6.84%	0.00 (新增)
3	600066	宇通客车	1.08%	15.00	372.90	6.31%	0.00 (新增)
4	601825	沪农商行	0.98%	35.00	339.50	5.75%	0.00 (新增)
5	600757	长江传媒	0.81%	30.00	278.40	4.71%	0.00 (新增)
6	00358	江西铜业股份	0.77%	19.00	264.10	4.47%	0.00 (新增)
7	03908	中金公司	0.75%	16.00	258.24	4.37%	0.00 (新增)
8	02338	潍柴动力	0.72%	17.00	247.18	4.19%	0.00 (新增)
9	00941	中国移动	0.69%	3.00	238.29	4.04%	0.00 (新增)
10	601900	南方传媒	0.68%	15.00	234.60	3.97%	0.00 (新增)
11	600941	中国移动	0.49%	1.50	168.82	2.86%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00358	江西铜业股份	1.44%	39.00	491.79	7.12%	39.00 (100.00%)
2	600036	招商银行	1.27%	10.00	432.90	6.27%	0.00 (0.00%)
3	600066	宇通客车	1.16%	15.00	397.65	5.76%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	1.08%	70.00	368.20	5.33%	0.00 (0.00%)
5	02338	潍柴动力	1.02%	23.00	347.76	5.03%	-5.00 (-17.86%)
6	601211	国泰君安	1.01%	20.00	344.00	4.98%	-3.00 (-13.04%)
7	09988	阿里巴巴-W	1.00%	2.90	342.55	4.96%	2.90 (100.00%)
8	601900	南方传媒	0.93%	20.00	316.60	4.58%	0.00 (0.00%)
9	600820	隧道股份	0.91%	50.00	312.00	4.52%	0.00 (0.00%)
10	601825	沪农商行	0.85%	35.00	291.90	4.23%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00358	江西铜业股份	1.44%	39.00	491.79	7.12%	39.00 (100.00%)
2	600036	招商银行	1.27%	10.00	432.90	6.27%	0.00 (0.00%)
3	600066	宇通客车	1.16%	15.00	397.65	5.76%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	1.08%	70.00	368.20	5.33%	0.00 (0.00%)
5	02338	潍柴动力	1.02%	23.00	347.76	5.03%	-5.00 (-17.86%)
6	601211	国泰君安	1.01%	20.00	344.00	4.98%	-3.00 (-13.04%)
7	09988	阿里巴巴-W	1.00%	2.90	342.55	4.96%	2.90 (100.00%)
8	601900	南方传媒	0.93%	20.00	316.60	4.58%	0.00 (0.00%)
9	600820	隧道股份	0.91%	50.00	312.00	4.52%	0.00 (0.00%)
10	601825	沪农商行	0.85%	35.00	291.90	4.23%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601211	国泰君安	1.26%	23.00	428.95	6.31%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	1.23%	70.00	420.00	6.17%	0.00 (0.00%)
3	600066	宇通客车	1.16%	15.00	395.70	5.82%	15.00 (100.00%)
4	600036	招商银行	1.15%	10.00	393.00	5.78%	10.00 (100.00%)
5	600820	隧道股份	1.05%	50.00	359.50	5.29%	11.00 (28.21%)
6	600887	伊利股份	0.97%	11.00	331.98	4.88%	-2.50 (-18.52%)
7	02338	潍柴动力	0.90%	28.00	308.00	4.53%	28.00 (100.00%)
8	601900	南方传媒	0.88%	20.00	302.20	4.44%	20.00 (100.00%)
9	601825	沪农商行	0.87%	35.00	297.85	4.38%	3.00 (9.38%)
10	00763	中兴通讯	0.86%	13.06	294.50	4.33%	13.06 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601211	国泰君安	1.26%	23.00	428.95	6.31%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	1.23%	70.00	420.00	6.17%	0.00 (0.00%)
3	600066	宇通客车	1.16%	15.00	395.70	5.82%	15.00 (100.00%)
4	600036	招商银行	1.15%	10.00	393.00	5.78%	10.00 (100.00%)
5	600820	隧道股份	1.05%	50.00	359.50	5.29%	11.00 (28.21%)
6	600887	伊利股份	0.97%	11.00	331.98	4.88%	-2.50 (-18.52%)
7	02338	潍柴动力	0.90%	28.00	308.00	4.53%	28.00 (100.00%)
8	601900	南方传媒	0.88%	20.00	302.20	4.44%	20.00 (100.00%)
9	601825	沪农商行	0.87%	35.00	297.85	4.38%	3.00 (9.38%)
10	00763	中兴通讯	0.86%	13.06	294.50	4.33%	13.06 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	1.43%	11.00	484.00	9.23%	0.00 (0.00%)
2	601688	华泰证券	1.30%	25.00	440.00	8.39%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.28%	70.00	432.60	8.25%	0.00 (0.00%)
4	601211	国泰君安	1.25%	23.00	425.04	8.11%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	1.16%	13.50	392.44	7.48%	1.50 (12.50%)
6	600426	华鲁恒升	1.00%	12.90	337.85	6.44%	0.00 (0.00%)
7	600820	隧道股份	0.76%	39.00	258.18	4.92%	19.00 (95.00%)
8	601825	沪农商行	0.70%	32.00	237.76	4.53%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	0.65%	2.00	219.40	4.18%	0.00 (0.00%)
10	600170	上海建工	0.65%	90.00	220.50	4.21%	90.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	1.43%	11.00	484.00	9.23%	0.00 (0.00%)
2	601688	华泰证券	1.30%	25.00	440.00	8.39%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	1.28%	70.00	432.60	8.25%	0.00 (0.00%)
4	601211	国泰君安	1.25%	23.00	425.04	8.11%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	1.16%	13.50	392.44	7.48%	1.50 (12.50%)
6	600426	华鲁恒升	1.00%	12.90	337.85	6.44%	0.00 (0.00%)
7	600820	隧道股份	0.76%	39.00	258.18	4.92%	19.00 (95.00%)
8	601825	沪农商行	0.70%	32.00	237.76	4.53%	0.00 (0.00%)
9	600941	中国移动	0.65%	2.00	219.40	4.18%	0.00 (0.00%)
10	600170	上海建工	0.65%	90.00	220.50	4.21%	90.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.12%	70.00	371.70	8.87%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	1.08%	55.00	358.60	8.56%	25.00 (45.45%)
3	600426	华鲁恒升	1.04%	12.90	343.66	8.20%	0.00 (0.00%)
4	601628	中国人寿	1.03%	11.00	341.55	8.15%	0.00 (0.00%)
5	601186	中国铁建	0.98%	38.00	325.66	7.77%	17.00 (44.74%)
6	601211	国泰君安	0.94%	23.00	311.65	7.44%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.93%	12.00	310.08	7.40%	新增
8	601688	华泰证券	0.93%	25.00	309.75	7.39%	10.00 (40.00%)
9	600941	中国移动	0.65%	2.00	215.00	5.13%	新增
10	601825	沪农商行	0.65%	32.00	215.04	5.13%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.12%	70.00	371.70	8.87%	0.00 (0.00%)
2	601390	中国中铁	1.08%	55.00	358.60	8.56%	25.00 (45.45%)
3	600426	华鲁恒升	1.04%	12.90	343.66	8.20%	0.00 (0.00%)
4	601628	中国人寿	1.03%	11.00	341.55	8.15%	0.00 (0.00%)
5	601186	中国铁建	0.98%	38.00	325.66	7.77%	17.00 (44.74%)
6	601211	国泰君安	0.94%	23.00	311.65	7.44%	0.00 (0.00%)
7	600887	伊利股份	0.93%	12.00	310.08	7.40%	新增
8	601688	华泰证券	0.93%	25.00	309.75	7.39%	10.00 (40.00%)
9	600941	中国移动	0.65%	2.00	215.00	5.13%	新增
10	601825	沪农商行	0.65%	32.00	215.04	5.13%	0.00 (0.00%)
11	601800	中国交建	0.54%	20.00	178.80	4.27%	---
12	600160	巨化股份	0.51%	7.00	168.91	4.03%	---
13	600757	长江传媒	0.49%	20.00	161.20	3.85%	---
14	600373	中文传媒	0.45%	10.00	148.40	3.54%	---
15	600820	隧道股份	0.39%	20.00	130.60	3.12%	---
16	600029	南方航空	0.36%	20.00	117.80	2.81%	---
17	601225	陕西煤业	0.30%	3.90	100.50	2.40%	---
18	601618	中国中冶	0.25%	26.49	82.12	1.96%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.11%	70.00	366.80	14.95%	-20.00 (-28.57%)
2	600426	华鲁恒升	1.03%	12.90	337.46	13.75%	新增
3	601211	国泰君安	0.97%	23.00	319.01	13.00%	8.00 (34.78%)
4	601628	中国人寿	0.95%	11.00	313.50	12.77%	新增
5	601825	沪农商行	0.66%	32.00	216.64	8.83%	新增
6	601688	华泰证券	0.64%	15.00	210.60	8.58%	-6.00 (-40.00%)
7	601390	中国中铁	0.64%	30.00	210.30	8.57%	-35.00 (-116.67%)
8	601186	中国铁建	0.55%	21.00	179.97	7.33%	新增
9	601800	中国交建	0.52%	20.00	172.40	7.03%	新增
10	600820	隧道股份	0.37%	20.00	122.00	4.97%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.11%	70.00	366.80	14.95%	-20.00 (-28.57%)
2	600426	华鲁恒升	1.03%	12.90	337.46	13.75%	新增
3	601211	国泰君安	0.97%	23.00	319.01	13.00%	8.00 (34.78%)
4	601628	中国人寿	0.95%	11.00	313.50	12.77%	新增
5	601825	沪农商行	0.66%	32.00	216.64	8.83%	新增
6	601688	华泰证券	0.64%	15.00	210.60	8.58%	-6.00 (-40.00%)
7	601390	中国中铁	0.64%	30.00	210.30	8.57%	-35.00 (-116.67%)
8	601186	中国铁建	0.55%	21.00	179.97	7.33%	新增
9	601800	中国交建	0.52%	20.00	172.40	7.03%	新增
10	600820	隧道股份	0.37%	20.00	122.00	4.97%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.71%	68.00	454.92	7.75%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.64%	120.00	436.80	7.45%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	1.62%	60.00	432.60	7.37%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	1.62%	90.00	432.90	7.38%	0.00 (0.00%)
5	600377	宁沪高速	1.47%	38.10	390.52	6.66%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	1.39%	65.00	369.20	6.29%	0.00 (0.00%)
7	600350	山东高速	1.30%	50.00	347.00	5.91%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.19%	7.00	316.61	5.40%	0.00 (0.00%)
9	600585	海螺水泥	1.10%	13.00	293.28	5.00%	0.00 (0.00%)
10	601688	华泰证券	1.10%	21.00	292.95	4.99%	1.00 (4.76%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.71%	68.00	454.92	7.75%	0.00 (0.00%)
2	601288	农业银行	1.64%	120.00	436.80	7.45%	0.00 (0.00%)
3	601006	大秦铁路	1.62%	60.00	432.60	7.37%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	1.62%	90.00	432.90	7.38%	0.00 (0.00%)
5	600377	宁沪高速	1.47%	38.10	390.52	6.66%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	1.39%	65.00	369.20	6.29%	0.00 (0.00%)
7	600350	山东高速	1.30%	50.00	347.00	5.91%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	1.19%	7.00	316.61	5.40%	0.00 (0.00%)
9	600585	海螺水泥	1.10%	13.00	293.28	5.00%	0.00 (0.00%)
10	601688	华泰证券	1.10%	21.00	292.95	4.99%	1.00 (4.76%)
11	601328	交通银行	1.08%	50.00	287.00	4.89%	---
12	600170	上海建工	0.97%	110.00	257.40	4.39%	---
13	601669	中国电建	0.92%	50.00	244.50	4.17%	---
14	600000	浦发银行	0.89%	36.00	238.32	4.06%	---
15	601211	国泰君安	0.84%	15.00	223.20	3.80%	---
16	600048	保利发展	0.74%	20.00	198.00	3.37%	---
17	601298	青岛港	0.70%	30.00	185.40	3.16%	---
18	601021	春秋航空	0.57%	3.00	150.60	2.57%	---
19	601868	中国能建	0.55%	70.00	147.00	2.51%	---
20	601601	中国太保	0.18%	2.00	47.56	0.81%	---
21	688347	华虹公司	0.11%	0.71	29.88	0.51%	---
22	688716	中研股份	0.03%	0.20	7.94	0.14%	---
23	688638	誉辰智能	0.03%	0.12	7.15	0.12%	---
24	688693	锴威特	0.03%	0.15	6.68	0.11%	---
25	688651	盛邦安全	0.03%	0.18	8.35	0.14%	---
26	688409	富创精密	0.03%	0.12	9.26	0.16%	---
27	603270	金帝股份	0.02%	0.14	4.20	0.07%	---
28	688657	浩辰软件	0.02%	0.07	5.51	0.09%	---
29	688450	光格科技	0.02%	0.12	4.28	0.07%	---
30	688429	时创能源	0.02%	0.28	6.00	0.10%	---
31	688627	精智达	0.01%	0.02	1.33	0.02%	---
32	688629	华丰科技	0.01%	0.07	1.55	0.03%	---
33	603193	润本股份	0.01%	0.17	3.14	0.05%	---
34	603276	恒兴新材	0.01%	0.12	3.08	0.05%	---
35	688443	智翔金泰	0.01%	0.05	2.15	0.04%	---
36	688652	京仪装备	0.00%	0.02	1.16	0.02%	---
37	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.01	0.02%	---
38	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.01%	---
39	601083	锦江航运	0.00%	0.04	0.47	0.01%	---
40	688702	盛科通信	0.00%	0.02	0.86	0.01%	---
41	688719	爱科赛博	0.00%	0.01	0.69	0.01%	---
42	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.01%	---
43	688631	莱斯信息	0.00%	0.02	0.75	0.01%	---
44	688612	威迈斯	0.00%	0.01	0.55	0.01%	---
45	688610	埃科光电	0.00%	0.02	0.93	0.02%	---
46	603075	热威股份	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
47	688603	天承科技	0.00%	0.01	0.99	0.02%	---
48	688602	康鹏科技	0.00%	0.06	0.69	0.01%	---
49	688591	泰凌微	0.00%	0.04	1.02	0.02%	---
50	688582	芯动联科	0.00%	0.03	1.16	0.02%	---
51	688563	航材股份	0.00%	0.02	1.15	0.02%	---
52	688549	中巨芯	0.00%	0.15	1.24	0.02%	---
53	688548	广钢气体	0.00%	0.10	1.28	0.02%	---
54	688543	国科军工	0.00%	0.02	1.09	0.02%	---
55	688620	安凯微	0.00%	0.08	0.97	0.02%	---
56	688334	西高院	0.00%	0.05	0.92	0.02%	---
57	603296	华勤技术	0.00%	0.01	0.86	0.01%	---
58	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.01%	---
59	603119	浙江荣泰	0.00%	0.01	0.33	0.01%	---
60	603107	上海汽配	0.00%	0.02	0.32	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.84%	90.00	497.70	7.84%	0.00 (新增)
2	600919	江苏银行	1.81%	68.00	488.24	7.69%	0.00 (新增)
3	601390	中国中铁	1.64%	65.00	443.30	6.98%	0.00 (新增)
4	601006	大秦铁路	1.62%	60.00	437.40	6.89%	0.00 (新增)
5	601288	农业银行	1.60%	120.00	432.00	6.80%	0.00 (新增)
6	600377	宁沪高速	1.46%	38.10	395.86	6.23%	0.00 (新增)
7	600350	山东高速	1.32%	50.00	358.00	5.64%	0.00 (新增)
8	600585	海螺水泥	1.25%	13.00	338.39	5.33%	0.00 (新增)
9	601688	华泰证券	1.17%	20.00	316.20	4.98%	0.00 (新增)
10	600276	恒瑞医药	1.16%	7.00	314.58	4.95%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.84%	90.00	497.70	7.84%	0.00 (新增)
2	600919	江苏银行	1.81%	68.00	488.24	7.69%	0.00 (新增)
3	601390	中国中铁	1.64%	65.00	443.30	6.98%	0.00 (新增)
4	601006	大秦铁路	1.62%	60.00	437.40	6.89%	0.00 (新增)
5	601288	农业银行	1.60%	120.00	432.00	6.80%	0.00 (新增)
6	600377	宁沪高速	1.46%	38.10	395.86	6.23%	0.00 (新增)
7	600350	山东高速	1.32%	50.00	358.00	5.64%	0.00 (新增)
8	600585	海螺水泥	1.25%	13.00	338.39	5.33%	0.00 (新增)
9	601688	华泰证券	1.17%	20.00	316.20	4.98%	0.00 (新增)
10	600276	恒瑞医药	1.16%	7.00	314.58	4.95%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.92%	90.00	516.60	8.33%	-10.00 (-11.11%)
2	600919	江苏银行	1.86%	68.00	499.80	8.05%	-14.00 (-20.59%)
3	601390	中国中铁	1.84%	65.00	492.70	7.94%	-15.00 (-23.08%)
4	601006	大秦铁路	1.66%	60.00	445.80	7.18%	0.00 (0.00%)
5	601288	农业银行	1.58%	120.00	423.60	6.83%	-19.00 (-15.83%)
6	600377	宁沪高速	1.40%	38.10	374.52	6.04%	0.00 (0.00%)
7	600170	上海建工	1.20%	119.99	322.77	5.20%	0.00 (0.00%)
8	600350	山东高速	1.19%	50.00	318.50	5.13%	-41.00 (-82.00%)
9	600276	恒瑞医药	1.16%	6.50	311.35	5.02%	新增
10	600585	海螺水泥	1.15%	13.00	308.62	4.97%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	1.92%	90.00	516.60	8.33%	-10.00 (-11.11%)
2	600919	江苏银行	1.86%	68.00	499.80	8.05%	-14.00 (-20.59%)
3	601390	中国中铁	1.84%	65.00	492.70	7.94%	-15.00 (-23.08%)
4	601006	大秦铁路	1.66%	60.00	445.80	7.18%	0.00 (0.00%)
5	601288	农业银行	1.58%	120.00	423.60	6.83%	-19.00 (-15.83%)
6	600377	宁沪高速	1.40%	38.10	374.52	6.04%	0.00 (0.00%)
7	600170	上海建工	1.20%	119.99	322.77	5.20%	0.00 (0.00%)
8	600350	山东高速	1.19%	50.00	318.50	5.13%	-41.00 (-82.00%)
9	600276	恒瑞医药	1.16%	6.50	311.35	5.02%	新增
10	600585	海螺水泥	1.15%	13.00	308.62	4.97%	新增
11	601669	中国电建	1.07%	50.00	287.00	4.63%	---
12	601688	华泰证券	1.03%	20.00	275.40	4.44%	---
13	600000	浦发银行	0.97%	36.00	260.64	4.20%	---
14	600048	保利发展	0.97%	20.00	260.60	4.20%	---
15	601298	青岛港	0.78%	30.00	209.10	3.37%	---
16	601021	春秋航空	0.64%	3.00	172.41	2.78%	---
17	601868	中国能建	0.61%	70.00	163.80	2.64%	---
18	600383	金地集团	0.54%	20.00	144.20	2.32%	---
19	603712	七一二	0.34%	3.00	90.63	1.46%	---
20	688249	晶合集成	0.10%	1.39	26.20	0.42%	---
21	688629	华丰科技	0.06%	0.71	16.10	0.26%	---
22	688469	芯联集成	0.06%	2.87	16.20	0.26%	---
23	688443	智翔金泰	0.06%	0.54	16.53	0.27%	---
24	688576	西山科技	0.05%	0.10	12.77	0.21%	---
25	688409	富创精密	0.05%	0.12	12.88	0.21%	---
26	688410	山外山	0.05%	0.28	14.65	0.24%	---
27	688582	芯动联科	0.05%	0.30	13.87	0.22%	---
28	688593	新相微	0.04%	0.68	11.43	0.18%	---
29	688535	华海诚科	0.04%	0.16	9.66	0.16%	---
30	688523	航天环宇	0.04%	0.39	10.50	0.17%	---
31	688543	国科军工	0.04%	0.19	10.86	0.18%	---
32	688484	南芯科技	0.04%	0.24	9.70	0.16%	---
33	688334	西高院	0.04%	0.53	9.43	0.15%	---
34	688352	颀中科技	0.04%	0.74	9.89	0.16%	---
35	688620	安凯微	0.04%	0.82	10.91	0.18%	---
36	688458	美芯晟	0.04%	0.10	9.58	0.15%	---
37	688603	天承科技	0.03%	0.13	7.27	0.12%	---
38	688429	时创能源	0.03%	0.28	8.10	0.13%	---
39	688581	安杰思	0.03%	0.06	7.77	0.13%	---
40	688570	天玛智控	0.03%	0.27	7.23	0.12%	---
41	688552	航天南湖	0.03%	0.37	9.17	0.15%	---
42	688623	双元科技	0.03%	0.07	6.85	0.11%	---
43	688631	莱斯信息	0.03%	0.21	6.84	0.11%	---
44	688433	华曙高科	0.03%	0.21	7.24	0.12%	---
45	688512	慧智微	0.03%	0.41	8.36	0.13%	---
46	603135	中重科技	0.02%	0.26	5.31	0.09%	---
47	601061	中信金属	0.02%	0.74	6.38	0.10%	---
48	688479	友车科技	0.02%	0.17	5.45	0.09%	---
49	603125	常青科技	0.01%	0.08	2.33	0.04%	---
50	601133	柏诚股份	0.01%	0.27	3.93	0.06%	---
51	601065	江盐集团	0.01%	0.28	3.66	0.06%	---
52	603137	恒尚节能	0.01%	0.14	2.65	0.04%	---
53	603172	万丰股份	0.01%	0.12	2.11	0.03%	---
54	688361	中科飞测	0.01%	0.02	1.57	0.03%	---
55	688472	阿特斯	0.01%	0.10	1.78	0.03%	---
56	688562	航天软件	0.00%	0.05	1.14	0.02%	---
57	688146	中船特气	0.00%	0.02	0.91	0.01%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.21%	100.00	580.00	8.25%	0.00 (新增)
2	600919	江苏银行	2.19%	82.00	575.64	8.19%	0.00 (新增)
3	600350	山东高速	2.12%	91.00	556.92	7.92%	0.00 (新增)
4	601390	中国中铁	2.10%	80.00	550.40	7.83%	0.00 (新增)
5	601298	青岛港	1.93%	80.00	508.00	7.22%	0.00 (新增)
6	601288	农业银行	1.65%	139.00	432.29	6.15%	0.00 (新增)
7	601006	大秦铁路	1.64%	60.00	431.40	6.13%	0.00 (新增)
8	601669	中国电建	1.63%	60.00	427.80	6.08%	0.00 (新增)
9	600170	上海建工	1.25%	119.99	327.57	4.66%	0.00 (新增)
10	600377	宁沪高速	1.21%	38.10	318.13	4.52%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.21%	100.00	580.00	8.25%	0.00 (新增)
2	600919	江苏银行	2.19%	82.00	575.64	8.19%	0.00 (新增)
3	600350	山东高速	2.12%	91.00	556.92	7.92%	0.00 (新增)
4	601390	中国中铁	2.10%	80.00	550.40	7.83%	0.00 (新增)
5	601298	青岛港	1.93%	80.00	508.00	7.22%	0.00 (新增)
6	601288	农业银行	1.65%	139.00	432.29	6.15%	0.00 (新增)
7	601006	大秦铁路	1.64%	60.00	431.40	6.13%	0.00 (新增)
8	601669	中国电建	1.63%	60.00	427.80	6.08%	0.00 (新增)
9	600170	上海建工	1.25%	119.99	327.57	4.66%	0.00 (新增)
10	600377	宁沪高速	1.21%	38.10	318.13	4.52%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	2.32%	82.00	597.78	8.64%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.11%	100.00	543.00	7.85%	0.00 (0.00%)
3	600350	山东高速	2.01%	91.00	517.79	7.48%	0.00 (0.00%)
4	601298	青岛港	1.74%	80.00	448.80	6.49%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	1.73%	80.00	444.80	6.43%	0.00 (0.00%)
6	601669	中国电建	1.65%	60.00	424.80	6.14%	0.00 (0.00%)
7	601288	农业银行	1.57%	139.00	404.49	5.85%	0.00 (0.00%)
8	601006	大秦铁路	1.56%	60.00	400.80	5.79%	0.00 (0.00%)
9	600377	宁沪高速	1.22%	38.10	313.18	4.53%	新增
10	600170	上海建工	1.21%	119.99	311.98	4.51%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	2.32%	82.00	597.78	8.64%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.11%	100.00	543.00	7.85%	0.00 (0.00%)
3	600350	山东高速	2.01%	91.00	517.79	7.48%	0.00 (0.00%)
4	601298	青岛港	1.74%	80.00	448.80	6.49%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	1.73%	80.00	444.80	6.43%	0.00 (0.00%)
6	601669	中国电建	1.65%	60.00	424.80	6.14%	0.00 (0.00%)
7	601288	农业银行	1.57%	139.00	404.49	5.85%	0.00 (0.00%)
8	601006	大秦铁路	1.56%	60.00	400.80	5.79%	0.00 (0.00%)
9	600377	宁沪高速	1.22%	38.10	313.18	4.53%	新增
10	600170	上海建工	1.21%	119.99	311.98	4.51%	新增
11	600048	保利发展	1.18%	20.00	302.60	4.37%	---
12	601818	光大银行	1.07%	90.00	276.30	3.99%	---
13	600000	浦发银行	1.02%	36.00	262.08	3.79%	---
14	601688	华泰证券	0.99%	20.00	254.80	3.68%	---
15	601868	中国能建	0.89%	100.00	229.00	3.31%	---
16	600066	宇通客车	0.88%	30.00	225.30	3.26%	---
17	600383	金地集团	0.80%	20.00	204.60	2.96%	---
18	601021	春秋航空	0.75%	3.00	192.75	2.79%	---
19	603018	华设集团	0.44%	15.00	113.70	1.64%	---
20	603712	七一二	0.41%	3.00	104.76	1.51%	---
21	002025	航天电器	0.39%	1.50	99.38	1.44%	---
22	688297	中无人机	0.20%	1.12	50.20	0.73%	---
23	301239	普瑞眼科	0.16%	0.57	40.52	0.59%	---
24	301269	华大九天	0.15%	0.42	37.50	0.54%	---
25	688053	思科瑞	0.12%	0.49	29.64	0.43%	---
26	688387	信科移动	0.05%	2.76	13.47	0.19%	---
27	688409	富创精密	0.05%	0.12	12.78	0.18%	---
28	301306	西测测试	0.04%	0.25	10.96	0.16%	---
29	688147	微导纳米	0.04%	0.39	9.33	0.13%	---
30	688061	灿瑞科技	0.04%	0.12	10.38	0.15%	---
31	688143	长盈通	0.03%	0.17	7.09	0.10%	---
32	688410	山外山	0.03%	0.28	6.64	0.10%	---
33	688525	佰维存储	0.03%	0.46	7.41	0.11%	---
34	301233	盛帮股份	0.02%	0.16	5.44	0.08%	---
35	301175	中科环保	0.01%	0.64	3.83	0.06%	---
36	301160	翔楼新材	0.01%	0.04	1.40	0.02%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	2.39%	82.00	610.08	8.94%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.02%	100.00	515.00	7.55%	0.00 (0.00%)
3	600350	山东高速	1.93%	91.00	494.13	7.24%	0.00 (0.00%)
4	601298	青岛港	1.71%	80.00	437.60	6.41%	0.00 (0.00%)
5	601669	中国电建	1.64%	60.00	418.20	6.13%	新增
6	601390	中国中铁	1.64%	80.00	418.40	6.13%	0.00 (0.00%)
7	601006	大秦铁路	1.59%	60.00	406.20	5.95%	0.00 (0.00%)
8	601288	农业银行	1.56%	139.00	397.54	5.83%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	1.41%	20.00	360.00	5.28%	0.00 (0.00%)
10	002025	航天电器	1.21%	4.30	309.60	4.54%	2.60 (60.47%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	2.39%	82.00	610.08	8.94%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	2.02%	100.00	515.00	7.55%	0.00 (0.00%)
3	600350	山东高速	1.93%	91.00	494.13	7.24%	0.00 (0.00%)
4	601298	青岛港	1.71%	80.00	437.60	6.41%	0.00 (0.00%)
5	601669	中国电建	1.64%	60.00	418.20	6.13%	新增
6	601390	中国中铁	1.64%	80.00	418.40	6.13%	0.00 (0.00%)
7	601006	大秦铁路	1.59%	60.00	406.20	5.95%	0.00 (0.00%)
8	601288	农业银行	1.56%	139.00	397.54	5.83%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	1.41%	20.00	360.00	5.28%	0.00 (0.00%)
10	002025	航天电器	1.21%	4.30	309.60	4.54%	2.60 (60.47%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002244	滨江集团	1.08%	70.00	605.50	4.57%	0.00 (0.00%)
2	600919	江苏银行	1.04%	82.00	583.84	4.41%	0.00 (0.00%)
3	000429	粤高速A	0.97%	67.24	541.29	4.09%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	0.95%	100.00	532.00	4.02%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	0.90%	2.50	504.82	3.81%	新增
6	601390	中国中铁	0.88%	80.00	491.20	3.71%	0.00 (0.00%)
7	600350	山东高速	0.85%	91.00	477.75	3.61%	0.00 (0.00%)
8	001979	招商蛇口	0.79%	33.00	443.19	3.35%	0.00 (0.00%)
9	601298	青岛港	0.78%	80.00	437.60	3.30%	0.00 (0.00%)
10	600377	宁沪高速	0.76%	50.00	428.50	3.24%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002244	滨江集团	1.08%	70.00	605.50	4.57%	0.00 (0.00%)
2	600919	江苏银行	1.04%	82.00	583.84	4.41%	0.00 (0.00%)
3	000429	粤高速A	0.97%	67.24	541.29	4.09%	0.00 (0.00%)
4	601668	中国建筑	0.95%	100.00	532.00	4.02%	0.00 (0.00%)
5	000858	五粮液	0.90%	2.50	504.82	3.81%	新增
6	601390	中国中铁	0.88%	80.00	491.20	3.71%	0.00 (0.00%)
7	600350	山东高速	0.85%	91.00	477.75	3.61%	0.00 (0.00%)
8	001979	招商蛇口	0.79%	33.00	443.19	3.35%	0.00 (0.00%)
9	601298	青岛港	0.78%	80.00	437.60	3.30%	0.00 (0.00%)
10	600377	宁沪高速	0.76%	50.00	428.50	3.24%	新增
11	601288	农业银行	0.75%	139.00	419.78	3.17%	---
12	000001	平安银行	0.75%	27.99	419.32	3.17%	---
13	601818	光大银行	0.71%	133.00	400.33	3.02%	---
14	601006	大秦铁路	0.71%	60.00	395.40	2.99%	---
15	002128	电投能源	0.66%	25.99	372.18	2.81%	---
16	000333	美的集团	0.66%	6.15	371.40	2.80%	---
17	600170	上海建工	0.65%	119.99	363.57	2.75%	---
18	600048	保利发展	0.62%	20.00	349.20	2.64%	---
19	600000	浦发银行	0.56%	39.00	312.39	2.36%	---
20	000651	格力电器	0.54%	9.00	303.48	2.29%	---
21	600383	金地集团	0.48%	20.00	268.80	2.03%	---
22	000895	双汇发展	0.47%	9.00	263.70	1.99%	---
23	600066	宇通客车	0.46%	30.00	259.50	1.96%	---
24	003816	中国广核	0.44%	89.00	249.20	1.88%	---
25	002608	江苏国信	0.41%	35.00	227.50	1.72%	---
26	002508	老板电器	0.39%	6.00	216.18	1.63%	---
27	600036	招商银行	0.38%	5.00	211.00	1.59%	---
28	601985	中国核电	0.37%	30.00	205.80	1.55%	---
29	000983	山西焦煤	0.36%	15.00	200.85	1.52%	---
30	000089	深圳机场	0.36%	26.00	200.72	1.52%	---
31	000543	皖能电力	0.36%	50.00	199.50	1.51%	---
32	002958	青农商行	0.30%	50.00	166.00	1.25%	---
33	002013	中航机电	0.26%	12.00	148.20	1.12%	---
34	600967	内蒙一机	0.24%	15.00	136.80	1.03%	---
35	000898	鞍钢股份	0.22%	38.00	122.36	0.92%	---
36	000938	紫光股份	0.21%	6.00	116.40	0.88%	---
37	002025	航天电器	0.21%	1.70	118.69	0.90%	---
38	002555	三七互娱	0.19%	5.00	106.15	0.80%	---
39	002271	东方雨虹	0.18%	2.00	102.94	0.78%	---
40	002475	立讯精密	0.15%	2.50	84.47	0.64%	---
41	002419	天虹股份	0.13%	10.00	71.30	0.54%	---
42	000039	中集集团	0.12%	5.00	69.25	0.52%	---
43	300529	健帆生物	0.11%	1.20	61.07	0.46%	---
44	002236	大华股份	0.11%	3.90	64.04	0.48%	---
45	688052	纳芯微	0.11%	0.17	62.64	0.47%	---
46	688297	中无人机	0.09%	1.12	51.26	0.39%	---
47	301302	华如科技	0.05%	0.47	28.30	0.21%	---
48	688322	奥比中光	0.05%	0.85	26.43	0.20%	---
49	301175	中科环保	0.04%	6.37	24.33	0.18%	---
50	301236	软通动力	0.04%	0.60	19.72	0.15%	---
51	301153	中科江南	0.04%	0.40	19.69	0.15%	---
52	688400	凌云光	0.04%	0.97	21.22	0.16%	---
53	301263	泰恩康	0.04%	0.68	23.45	0.18%	---
54	301122	采纳股份	0.04%	0.30	21.86	0.17%	---
55	688269	凯立新材	0.04%	0.19	20.57	0.16%	---
56	688234	天岳先进	0.04%	0.29	19.73	0.15%	---
57	301239	普瑞眼科	0.03%	0.57	19.34	0.15%	---
58	301219	腾远钴业	0.03%	0.17	15.90	0.12%	---
59	301216	万凯新材	0.03%	0.52	16.39	0.12%	---
60	688220	翱捷科技	0.03%	0.26	17.87	0.13%	---
61	301206	三元生物	0.03%	0.35	16.32	0.12%	---
62	301136	招标股份	0.03%	0.72	14.16	0.11%	---
63	301286	侨源股份	0.03%	0.78	17.67	0.13%	---
64	688237	超卓航科	0.02%	0.29	11.93	0.09%	---
65	300834	星辉环材	0.02%	0.34	10.24	0.08%	---
66	688259	创耀科技	0.02%	0.16	12.64	0.10%	---
67	301110	青木股份	0.02%	0.20	8.65	0.07%	---
68	301130	西点药业	0.02%	0.24	9.43	0.07%	---
69	301258	富士莱	0.02%	0.29	13.25	0.10%	---
70	301220	亚香股份	0.02%	0.28	12.12	0.09%	---
71	301222	浙江恒威	0.02%	0.33	10.14	0.08%	---
72	301237	和顺科技	0.02%	0.26	11.62	0.09%	---
73	301256	华融化学	0.01%	0.68	7.22	0.05%	---
74	301196	唯科科技	0.01%	0.22	8.19	0.06%	---
75	301233	盛帮股份	0.01%	0.16	6.54	0.05%	---
76	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.03%	---
77	301215	中汽股份	0.01%	0.47	3.03	0.02%	---
78	688283	坤恒顺维	0.01%	0.16	7.24	0.05%	---
79	301158	德石股份	0.01%	0.38	7.87	0.06%	---
80	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.01%	---
81	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---
82	301102	兆讯传媒	0.00%	0.05	1.64	0.01%	---
83	301103	何氏眼科	0.00%	0.05	1.62	0.01%	---
84	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.01%	---
85	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.01%	---
86	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---
87	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.01%	---
88	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.48	0.01%	---
89	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.01%	---
90	301201	诚达药业	0.00%	0.03	2.38	0.02%	---
91	301217	铜冠铜箔	0.00%	0.17	2.58	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.04%	82.00	578.10	4.49%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	0.98%	100.00	544.00	4.22%	0.00 (0.00%)
3	000429	粤高速A	0.96%	67.24	533.89	4.14%	0.00 (0.00%)
4	001979	招商蛇口	0.90%	33.00	500.28	3.88%	-5.00 (-15.15%)
5	600350	山东高速	0.89%	91.00	491.40	3.81%	0.00 (0.00%)
6	002244	滨江集团	0.87%	70.00	480.20	3.73%	新增
7	601390	中国中铁	0.87%	80.00	482.40	3.74%	0.00 (0.00%)
8	002128	电投能源	0.81%	25.99	450.67	3.50%	新增
9	601298	青岛港	0.80%	80.00	444.80	3.45%	0.00 (0.00%)
10	601818	光大银行	0.79%	133.00	438.90	3.41%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.04%	82.00	578.10	4.49%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	0.98%	100.00	544.00	4.22%	0.00 (0.00%)
3	000429	粤高速A	0.96%	67.24	533.89	4.14%	0.00 (0.00%)
4	001979	招商蛇口	0.90%	33.00	500.28	3.88%	-5.00 (-15.15%)
5	600350	山东高速	0.89%	91.00	491.40	3.81%	0.00 (0.00%)
6	002244	滨江集团	0.87%	70.00	480.20	3.73%	新增
7	601390	中国中铁	0.87%	80.00	482.40	3.74%	0.00 (0.00%)
8	002128	电投能源	0.81%	25.99	450.67	3.50%	新增
9	601298	青岛港	0.80%	80.00	444.80	3.45%	0.00 (0.00%)
10	601818	光大银行	0.79%	133.00	438.90	3.41%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	0.91%	38.00	506.92	3.71%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	0.90%	100.00	500.00	3.66%	新增
3	000429	粤高速A	0.90%	67.24	497.58	3.64%	0.00 (0.00%)
4	002608	江苏国信	0.88%	70.00	490.00	3.59%	0.00 (0.00%)
5	600919	江苏银行	0.86%	82.00	478.06	3.50%	-9.00 (-10.98%)
6	600377	宁沪高速	0.85%	55.00	474.10	3.47%	0.00 (0.00%)
7	600350	山东高速	0.85%	91.00	469.56	3.44%	5.00 (5.49%)
8	601390	中国中铁	0.83%	80.00	463.20	3.39%	新增
9	000001	平安银行	0.83%	27.99	461.31	3.38%	0.00 (0.00%)
10	601298	青岛港	0.82%	80.00	455.20	3.33%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	001979	招商蛇口	0.91%	38.00	506.92	3.71%	0.00 (0.00%)
2	601668	中国建筑	0.90%	100.00	500.00	3.66%	新增
3	000429	粤高速A	0.90%	67.24	497.58	3.64%	0.00 (0.00%)
4	002608	江苏国信	0.88%	70.00	490.00	3.59%	0.00 (0.00%)
5	600919	江苏银行	0.86%	82.00	478.06	3.50%	-9.00 (-10.98%)
6	600377	宁沪高速	0.85%	55.00	474.10	3.47%	0.00 (0.00%)
7	600350	山东高速	0.85%	91.00	469.56	3.44%	5.00 (5.49%)
8	601390	中国中铁	0.83%	80.00	463.20	3.39%	新增
9	000001	平安银行	0.83%	27.99	461.31	3.38%	0.00 (0.00%)
10	601298	青岛港	0.82%	80.00	455.20	3.33%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600170	上海建工	1.04%	139.99	573.96	4.38%	-25.00 (-17.86%)
2	600919	江苏银行	0.96%	91.00	529.62	4.04%	0.00 (0.00%)
3	601328	交通银行	0.94%	115.00	517.50	3.95%	0.00 (0.00%)
4	002608	江苏国信	0.92%	70.00	508.90	3.88%	-5.00 (-7.14%)
5	000001	平安银行	0.91%	27.99	501.90	3.83%	新增
6	000429	粤高速A	0.90%	67.24	499.60	3.81%	-13.00 (-19.33%)
7	001979	招商蛇口	0.89%	38.00	491.72	3.75%	0.00 (0.00%)
8	600377	宁沪高速	0.87%	55.00	479.60	3.66%	0.00 (0.00%)
9	600350	山东高速	0.86%	86.00	476.44	3.63%	0.00 (0.00%)
10	601006	大秦铁路	0.86%	76.00	475.76	3.63%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600170	上海建工	1.04%	139.99	573.96	4.38%	-25.00 (-17.86%)
2	600919	江苏银行	0.96%	91.00	529.62	4.04%	0.00 (0.00%)
3	601328	交通银行	0.94%	115.00	517.50	3.95%	0.00 (0.00%)
4	002608	江苏国信	0.92%	70.00	508.90	3.88%	-5.00 (-7.14%)
5	000001	平安银行	0.91%	27.99	501.90	3.83%	新增
6	000429	粤高速A	0.90%	67.24	499.60	3.81%	-13.00 (-19.33%)
7	001979	招商蛇口	0.89%	38.00	491.72	3.75%	0.00 (0.00%)
8	600377	宁沪高速	0.87%	55.00	479.60	3.66%	0.00 (0.00%)
9	600350	山东高速	0.86%	86.00	476.44	3.63%	0.00 (0.00%)
10	601006	大秦铁路	0.86%	76.00	475.76	3.63%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.20%	91.00	646.10	5.26%	0.00 (0.00%)
2	000429	粤高速A	1.07%	80.24	575.33	4.69%	0.00 (0.00%)
3	601328	交通银行	1.05%	115.00	563.50	4.59%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	1.00%	55.00	536.80	4.37%	0.00 (0.00%)
5	600350	山东高速	0.98%	86.00	528.90	4.31%	0.00 (0.00%)
6	600000	浦发银行	0.95%	51.00	510.00	4.15%	0.00 (0.00%)
7	601006	大秦铁路	0.93%	76.00	500.08	4.07%	0.00 (0.00%)
8	601298	青岛港	0.92%	80.00	494.40	4.03%	0.00 (0.00%)
9	002608	江苏国信	0.89%	75.00	478.50	3.90%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	0.88%	20.00	476.20	3.88%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	1.20%	91.00	646.10	5.26%	0.00 (0.00%)
2	000429	粤高速A	1.07%	80.24	575.33	4.69%	0.00 (0.00%)
3	601328	交通银行	1.05%	115.00	563.50	4.59%	0.00 (0.00%)
4	600377	宁沪高速	1.00%	55.00	536.80	4.37%	0.00 (0.00%)
5	600350	山东高速	0.98%	86.00	528.90	4.31%	0.00 (0.00%)
6	600000	浦发银行	0.95%	51.00	510.00	4.15%	0.00 (0.00%)
7	601006	大秦铁路	0.93%	76.00	500.08	4.07%	0.00 (0.00%)
8	601298	青岛港	0.92%	80.00	494.40	4.03%	0.00 (0.00%)
9	002608	江苏国信	0.89%	75.00	478.50	3.90%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	0.88%	20.00	476.20	3.88%	0.00 (0.00%)
11	000651	格力电器	0.87%	9.00	468.90	3.82%	---
12	601818	光大银行	0.86%	123.00	464.94	3.79%	---
13	600170	上海建工	0.85%	164.99	455.37	3.71%	---
14	000858	五粮液	0.83%	1.50	446.83	3.64%	---
15	000333	美的集团	0.82%	6.15	438.93	3.58%	---
16	001979	招商蛇口	0.77%	38.00	416.10	3.39%	---
17	600048	保利地产	0.74%	33.00	397.32	3.24%	---
18	600066	宇通客车	0.70%	30.00	374.70	3.05%	---
19	000039	中集集团	0.68%	20.00	363.60	2.96%	---
20	000898	鞍钢股份	0.58%	70.00	311.50	2.54%	---
21	600383	金地集团	0.57%	30.00	307.20	2.50%	---
22	002244	滨江集团	0.54%	70.00	293.30	2.39%	---
23	002508	老板电器	0.52%	6.00	279.00	2.27%	---
24	002419	天虹股份	0.48%	39.00	255.84	2.08%	---
25	000983	山西焦煤	0.46%	30.00	249.30	2.03%	---
26	003816	中国广核	0.44%	89.00	237.63	1.94%	---
27	601288	农业银行	0.39%	70.00	212.10	1.73%	---
28	000089	深圳机场	0.38%	26.00	202.02	1.65%	---
29	002013	中航机电	0.37%	20.00	201.40	1.64%	---
30	300529	健帆生物	0.19%	1.20	103.63	0.84%	---
31	002236	大华股份	0.15%	3.90	82.29	0.67%	---
32	002128	露天煤业	0.14%	7.00	72.87	0.59%	---
33	688131	皓元医药	0.13%	0.20	67.68	0.55%	---
34	000895	双汇发展	0.12%	2.00	63.60	0.52%	---
35	688690	纳微科技	0.08%	0.35	40.85	0.33%	---
36	688269	凯立新材	0.04%	0.19	19.59	0.16%	---
37	688601	力芯微	0.04%	0.12	21.61	0.18%	---
38	300957	贝泰妮	0.02%	0.03	8.79	0.07%	---
39	688682	霍莱沃	0.02%	0.09	9.82	0.08%	---
40	688661	和林微纳	0.02%	0.15	12.20	0.10%	---
41	688499	利元亨	0.02%	0.21	8.35	0.07%	---
42	688683	莱尔科技	0.01%	0.33	4.86	0.04%	---
43	688087	英科再生	0.01%	0.25	5.42	0.04%	---
44	688681	科汇股份	0.01%	0.19	2.76	0.02%	---
45	301010	晶雪节能	0.01%	0.22	5.05	0.04%	---
46	688662	富信科技	0.01%	0.26	7.54	0.06%	---
47	300979	华利集团	0.01%	0.05	4.70	0.04%	---
48	688659	元琛科技	0.01%	0.37	3.84	0.03%	---
49	300973	立高食品	0.01%	0.04	4.17	0.03%	---
50	301017	漱玉平民	0.01%	0.56	4.92	0.04%	---
51	301021	英诺激光	0.01%	0.29	2.74	0.02%	---
52	688367	工大高科	0.01%	0.17	3.70	0.03%	---
53	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.01%	---
54	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.01%	---
55	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.01%	---
56	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.01%	---
57	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.01%	---
58	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.01%	---
59	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.01%	---
60	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
61	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
62	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.01%	---
63	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.01%	---
64	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.28	0.01%	---
65	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
66	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
67	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
68	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
69	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.01%	---
70	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
71	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.01%	---
72	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.01%	---
73	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
74	300991	创益通	0.00%	0.03	0.67	0.01%	---
75	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
76	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
77	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.01%	---
78	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.01%	---
79	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.01%	---
80	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
81	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.01%	---
82	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.01%	---
83	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
84	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.01%	---
85	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
86	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000429	粤高速A	1.13%	80.24	601.81	4.72%	---
2	000002	万科A	1.13%	20.00	600.00	4.71%	---
3	600919	江苏银行	1.10%	91.00	588.77	4.62%	---
4	601328	交通银行	1.07%	115.00	569.25	4.47%	---
5	601298	青岛港	1.05%	80.00	558.40	4.38%	---
6	600000	浦发银行	1.05%	51.00	560.49	4.40%	---
7	600377	宁沪高速	1.03%	55.00	547.25	4.30%	---
8	600350	山东高速	1.02%	86.00	541.80	4.25%	---
9	002608	江苏国信	1.02%	75.00	544.50	4.27%	---
10	601006	大秦铁路	1.00%	76.00	532.76	4.18%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000429	粤高速A	1.13%	80.24	601.81	4.72%	---
2	000002	万科A	1.13%	20.00	600.00	4.71%	---
3	600919	江苏银行	1.10%	91.00	588.77	4.62%	---
4	601328	交通银行	1.07%	115.00	569.25	4.47%	---
5	601298	青岛港	1.05%	80.00	558.40	4.38%	---
6	600000	浦发银行	1.05%	51.00	560.49	4.40%	---
7	600377	宁沪高速	1.03%	55.00	547.25	4.30%	---
8	600350	山东高速	1.02%	86.00	541.80	4.25%	---
9	002608	江苏国信	1.02%	75.00	544.50	4.27%	---
10	601006	大秦铁路	1.00%	76.00	532.76	4.18%	---

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