格林稳健价值混合C

(009941)公募混合型
+添加自选
0.6105 -0.86%-0.0053
单位净值 [2025-09-30]
0.6105
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-6.25%
  • 最近一季：10.52%
  • 最近半年：-5.85%
  • 今年以来：-4.59%
  • 最近一年：-17.56%
  • 最近两年：-21.82%
  • 最近三年：-24.88%
  • 成立以来：-38.95%
  • 成立日期：2020-10-21
  • 基金经理：李会忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：格林
实时情况
格林稳健价值混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603198 迎驾贡酒 9.67% 12.53 494.06 10.19% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 9.65% 0.35 493.33 10.17% 0.00 (新增)
3 000568 泸州老窖 9.63% 4.34 492.16 10.15% 0.00 (新增)
4 600809 山西汾酒 9.59% 2.78 490.36 10.11% 0.00 (新增)
5 603369 今世缘 9.57% 12.57 489.35 10.09% 0.00 (新增)
6 000858 五粮液 9.54% 4.10 487.49 10.05% 0.00 (新增)
7 000596 古井贡酒 9.40% 3.61 480.67 9.91% 0.00 (新增)
8 002304 洋河股份 9.19% 7.28 469.92 9.69% 0.00 (新增)
9 600702 舍得酒业 6.18% 6.15 316.11 6.52% 0.00 (新增)
10 000799 酒鬼酒 5.35% 6.22 273.62 5.64% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600809 山西汾酒 10.00% 2.16 462.84 10.55% -0.21 (-8.86%)
2 603369 今世缘 9.97% 8.73 461.64 10.52% -0.49 (-5.31%)
3 000858 五粮液 9.85% 3.47 455.78 10.39% 0.47 (15.67%)
4 600519 贵州茅台 9.78% 0.29 452.69 10.32% 0.00 (0.00%)
5 000568 泸州老窖 9.67% 3.45 447.53 10.20% -0.02 (-0.58%)
6 002304 洋河股份 9.47% 5.75 438.44 9.99% 0.58 (11.22%)
7 603198 迎驾贡酒 9.42% 8.06 436.21 9.94% 0.16 (2.03%)
8 000596 古井贡酒 9.38% 2.55 434.14 9.90% 0.16 (6.69%)
9 600702 舍得酒业 5.74% 4.83 265.51 6.05% -0.33 (-6.40%)
10 000799 酒鬼酒 4.71% 4.73 217.96 4.97% -1.27 (-21.17%)
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