财通资管鸿益中短债债券E
(009942)公募债券型
1.0887
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1117
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2020-10-28
- 基金经理：李杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0887 | 1.1117 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0884 | 1.1114 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0882 | 1.1112 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0882 | 1.1112 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0884 | 1.1114 | -0.04% |
| 2025-09-23 | 1.0888 | 1.1118 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0890 | 1.1120 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0889 | 1.1119 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0891 | 1.1121 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0891 | 1.1121 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管鸿益中短债债券E | -0.01% | -0.01% | 0.11% | 0.66% | 1.58% | 0.65% |
| 同类型排名 | 3955/7089 | 3461/7089 | 3076/7089 | 4342/7089 | 5335/7089 | 3908/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.14亿份 | 10 |
基金经理
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李杰 上任时间：2020-10-28
李杰先生:基金经理,武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选灵活配置型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理;固定收益 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-08-29 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-30 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-06-27 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-27 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-27 | 财通证券资产管理有限公司关于财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-25 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-22 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-18 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-04-08 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-01 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-31 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |