财通资管均衡价值一年持有期混合

(009950)公募混合型
+添加自选
0.9376 0.55%+0.0051
单位净值 [2025-09-30]
0.9376
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.92%
  • 最近一季：18.19%
  • 最近半年：23.14%
  • 今年以来：28.56%
  • 最近一年：28.16%
  • 最近两年：9.42%
  • 最近三年：2.47%
  • 成立以来：-6.24%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：王浩冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：财通资管
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 42914.78 39.98% 51.88%
交通运输、仓储和邮政业 15110.43 14.08% 18.27%
农、林、牧、渔业 8020.99 7.47% 9.70%
水利、环境和公共设施管理业 5540.60 5.16% 6.70%
采矿业 4476.16 4.17% 5.41%
科学研究和技术服务业 2127.57 1.98% 2.57%
租赁和商务服务业 1396.67 1.30% 1.69%
房地产业 1240.73 1.16% 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1062.18 0.99% 1.28%
卫生和社会工作 512.97 0.48% 0.62%
教育 312.76 0.29% 0.38%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 49198.05 46.53% 57.42%
交通运输、仓储和邮政业 13457.87 12.73% 15.71%
批发和零售业 8560.65 8.10% 9.99%
采矿业 6300.58 5.96% 7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2284.91 2.16% 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2207.72 2.09% 2.58%
房地产业 1417.02 1.34% 1.65%
科学研究和技术服务业 1185.28 1.12% 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 1069.26 1.01% 1.25%