长安鑫悦消费混合C

(009959)公募混合型消费
+添加自选
0.8610 0.48%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
0.8610
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.28%
  • 最近一季：4.77%
  • 最近半年：14.04%
  • 今年以来：22.14%
  • 最近一年：24.80%
  • 最近两年：19.58%
  • 最近三年：5.19%
  • 成立以来：-13.90%
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金经理：肖洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.96亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26335.71 58.57% 67.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 4221.00 9.39% 10.79%
租赁和商务服务业 3129.10 6.96% 8.00%
批发和零售业 2522.30 5.61% 6.45%
农、林、牧、渔业 854.00 1.90% 2.18%
教育 787.16 1.75% 2.01%
住宿和餐饮业 706.50 1.57% 1.81%
水利、环境和公共设施管理业 380.60 0.85% 0.97%
卫生和社会工作 196.00 0.44% 0.50%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23632.61 55.99% 65.58%
租赁和商务服务业 4025.60 9.54% 11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 2297.96 5.44% 6.38%
批发和零售业 2206.85 5.23% 6.12%
农、林、牧、渔业 1284.15 3.04% 3.56%
教育 823.60 1.95% 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 745.00 1.77% 2.07%
住宿和餐饮业 465.85 1.10% 1.29%
科学研究和技术服务业 391.24 0.93% 1.09%
卫生和社会工作 163.20 0.39% 0.45%