永赢迅利中高等级短债E
(009985)公募债券型
1.0708
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1423
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：6.49%
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：卢绮婷 王宇超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.005000 | 2024-03-15 |
| 3 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.005000 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.005000 | 2023-06-15 |
| 6 | 0.005000 | 2023-03-22 |
| 7 | 0.005000 | 2022-12-13 |
| 8 | 0.006500 | 2022-07-07 |
| 9 | 0.010000 | 2022-04-08 |
| 10 | 0.005000 | 2022-01-18 |
| 11 | 0.005000 | 2021-10-20 |
| 12 | 0.010000 | 2020-11-04 |