华泰柏瑞品质优选A
(009990)公募混合型
0.8876
1.14%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
0.8876
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.89%
- 最近一季：27.97%
- 最近半年：29.22%
- 今年以来：28.66%
- 最近一年：26.55%
- 最近两年：27.91%
- 最近三年：14.84%
- 成立以来：-11.24%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：沈雪峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8876 | 0.8876 | 1.14% |
| 2025-09-29 | 0.8776 | 0.8776 | 1.95% |
| 2025-09-26 | 0.8608 | 0.8608 | -2.51% |
| 2025-09-25 | 0.8830 | 0.8830 | 0.46% |
| 2025-09-24 | 0.8790 | 0.8790 | 1.08% |
| 2025-09-23 | 0.8696 | 0.8696 | -0.93% |
| 2025-09-22 | 0.8778 | 0.8778 | 1.36% |
| 2025-09-19 | 0.8660 | 0.8660 | -0.70% |
| 2025-09-18 | 0.8721 | 0.8721 | 0.40% |
| 2025-09-17 | 0.8686 | 0.8686 | 1.38% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞品质优选A | 2.07% | 4.89% | 27.97% | 29.22% | 26.55% | 28.66% |
| 同类型排名 | 3851/8521 | 3231/8521 | 2435/8521 | 2612/8521 | 3456/8521 | 3705/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.02亿份 | 26059 |
基金经理
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沈雪峰 上任时间：2020-08-28
沈雪峰女士:上海财经大学经济学硕士。历任:安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理;华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员;亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长;华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监。后重新加入华安基金管理公司,任基金经理。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年2月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 |
| 2025-09-23 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易的公告 |
| 2025-08-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金定投、转换业务的通知 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |