华泰柏瑞品质优选A

(009990)公募混合型
0.8876 1.14%+0.0101
单位净值 [2025-09-30]
0.8876
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.89%
  • 最近一季:27.97%
  • 最近半年:29.22%
  • 今年以来:28.66%
  • 最近一年:26.55%
  • 最近两年:27.91%
  • 最近三年:14.84%
  • 成立以来:-11.24%
  • 成立日期:2020-08-28
  • 基金经理:沈雪峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.85亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.71亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰柏瑞
实时情况
华泰柏瑞品质优选A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 4.50% 66.32 3442.01 5.18% 0.00 (新增)
2 01801 信达生物 4.20% 45.00 3217.36 4.84% 0.00 (新增)
3 300638 广和通 3.73% 99.67 2853.55 4.29% 0.00 (新增)
4 688088 虹软科技 3.11% 49.41 2383.95 3.59% 0.00 (新增)
5 688018 乐鑫科技 3.05% 15.96 2331.26 3.51% 0.00 (新增)
6 688205 德科立 3.03% 37.01 2319.94 3.49% 0.00 (新增)
7 002779 中坚科技 2.90% 29.50 2220.62 3.34% 0.00 (新增)
8 06160 百济神州 2.64% 15.00 2021.79 3.04% 0.00 (新增)
9 688279 峰岹科技 2.42% 10.00 1855.69 2.79% 0.00 (新增)
10 603728 鸣志电器 2.18% 29.01 1667.20 2.51% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688279 峰岹科技 3.90% 13.00 3041.11 5.07% 13.00 (100.00%)
2 002779 中坚科技 3.87% 31.26 3018.15 5.03% 31.26 (100.00%)
3 832982 锦波生物 3.47% 9.01 2707.32 4.51% 9.01 (100.00%)
4 688018 乐鑫科技 3.18% 10.80 2480.57 4.13% 10.80 (100.00%)
5 300638 广和通 2.95% 71.23 2305.00 3.84% 71.23 (100.00%)
6 002050 三花智控 2.67% 72.22 2082.10 3.47% 72.22 (100.00%)
7 688205 德科立 2.59% 34.01 2022.04 3.37% 8.98 (35.87%)
8 002475 立讯精密 2.53% 48.34 1976.45 3.29% -12.71 (-20.82%)
9 603009 北特科技 2.53% 45.00 1970.10 3.28% 45.00 (100.00%)
10 600276 恒瑞医药 2.52% 40.00 1968.00 3.28% 0.91 (2.33%)
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