创金合信研究精选股票C
(010002)公募股票型
0.6976
-0.63%-0.0044
单位净值 [2023-05-24]
0.6976
累计净值 [2023-05-24]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：-12.04%
- 最近半年：-15.40%
- 今年以来：-9.59%
- 最近一年：-20.57%
- 最近两年：-38.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.24%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 93.39% | 93.44% | 0.00 | 1.82% | 1.81% | 0.00 | 2.18% | 2.16% | 0.00 | 2.61% | 2.59% |
| 2022-12-31 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 62.01% | 68.79% | 0.00 | 0.65% | 0.54% | 0.09 | 29.71% | 24.41% | 0.02 | 7.63% | 6.26% |
| 2022-09-30 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 74.51% | 75.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 25.46% | 24.10% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 80.40% | 80.77% | 0.00 | 0.87% | 0.86% | 0.02 | 18.69% | 18.33% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 92.91% | 92.98% | 0.00 | 2.90% | 2.87% | 0.00 | 4.02% | 3.98% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 90.03% | 90.08% | 0.00 | 5.42% | 5.39% | 0.00 | 3.20% | 3.18% | 0.00 | 1.35% | 1.35% |
| 2021-09-30 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 39.14% | 57.24% | 0.00 | 5.73% | 4.02% | 0.02 | 53.79% | 37.80% | 0.00 | 1.34% | 0.94% |
| 2021-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.24 | 57.74% | 57.95% | 0.01 | 3.45% | 3.43% | 0.16 | 38.20% | 38.01% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2021-03-31 | 0.86 | 0.82 | 0.74 | 84.43% | 85.15% | 0.02 | 2.18% | 2.07% | 0.11 | 13.01% | 12.41% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |