景顺景颐招利6个月持有期债券C
(010012)公募债券型
1.2452
0.34%+0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.3353
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：4.90%
- 最近半年：7.02%
- 今年以来：8.64%
- 最近一年：8.09%
- 最近两年：17.97%
- 最近三年：20.03%
- 成立以来：35.49%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：李怡文 董晗 邹立虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.041100 | 2023-06-28 |
| 2 | 0.049000 | 2022-03-29 |