华泰柏瑞价值增长混合C
(010037)公募混合型
3.5236
0.81%+0.0285
单位净值 [2025-09-30]
4.4788
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：26.76%
- 最近半年：31.01%
- 今年以来：43.76%
- 最近一年：44.57%
- 最近两年：35.60%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：327.46%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：方纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.535300 | 2021-09-10 |
| 2 | 0.419900 | 2021-03-08 |