汇添富稳健添盈一年持有混合

(010045)公募混合型
1.0653 0.57%+0.0060
单位净值 [2025-09-30]
1.0653
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.53%
  • 最近一季:6.04%
  • 最近半年:7.41%
  • 今年以来:8.59%
  • 最近一年:10.25%
  • 最近两年:7.93%
  • 最近三年:5.21%
  • 成立以来:6.53%
  • 成立日期:2020-09-10
  • 基金经理:徐一恒 谢昌旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.62亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:14.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富稳健添盈一年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 2.21% 5.63 2582.54 9.18% 0.00 (新增)
2 09992 泡泡玛特 1.54% 7.40 1799.13 6.40% 0.00 (新增)
3 000729 燕京啤酒 1.44% 129.86 1679.09 5.97% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 1.28% 5.90 1489.08 5.29% 0.00 (新增)
5 00939 建设银行 1.13% 183.20 1323.19 4.71% 0.00 (新增)
6 00981 中芯国际 1.09% 31.20 1271.84 4.52% 0.00 (新增)
7 01810 小米集团-W 0.95% 20.28 1108.74 3.94% 0.00 (新增)
8 002311 海大集团 0.95% 19.01 1113.80 3.96% 0.00 (新增)
9 601899 紫金矿业 0.92% 54.96 1071.72 3.81% 0.00 (新增)
10 01357 美图公司 0.86% 121.60 1001.36 3.56% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 1.64% 4.41 2022.63 7.16% 0.00 (0.00%)
2 09992 泡泡玛特 1.63% 13.84 1998.81 7.08% 13.84 (100.00%)
3 01810 小米集团-W 1.34% 36.36 1650.86 5.85% 0.00 (0.00%)
4 00981 中芯国际 1.22% 35.35 1503.88 5.32% 35.35 (100.00%)
5 300750 宁德时代 1.21% 5.90 1493.33 5.29% 0.00 (0.00%)
6 09988 阿里巴巴-W 1.11% 11.57 1366.67 4.84% 11.57 (100.00%)
7 605499 东鹏饮料 0.98% 4.82 1200.04 4.25% -0.27 (-5.30%)
8 03690 美团-W 0.97% 8.28 1190.47 4.22% -0.62 (-6.97%)
9 601899 紫金矿业 0.81% 54.96 995.88 3.53% -0.14 (-0.25%)
10 002028 思源电气 0.79% 12.83 975.08 3.45% 0.00 (0.00%)
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