东方红鼎元3个月定开混合

(010059)公募混合型
+添加自选
0.9543 0.13%+0.0012
单位净值 [2025-03-04]
0.9543
累计净值 [2025-03-04]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：2.57%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：22.13%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：16.51%
  • 最近两年：-7.51%
  • 最近三年：-11.86%
  • 成立以来：-4.57%
  • 成立日期：2020-09-21
  • 基金经理：周云
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 68544.05 61.32% 70.15%
金融业 16460.48 14.73% 16.85%
交通运输、仓储和邮政业 4244.62 3.80% 4.34%
建筑业 3894.39 3.48% 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 3551.92 3.18% 3.64%
科学研究和技术服务业 911.49 0.82% 0.93%
采矿业 106.76 0.10% 0.11%
季报日期:  2024-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 88500.41 52.64% 62.71%
金融业 22549.71 13.41% 15.98%
建筑业 8981.50 5.34% 6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7156.71 4.26% 5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 6780.74 4.03% 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 5599.39 3.33% 3.97%
卫生和社会工作 1035.90 0.62% 0.73%
文化、体育和娱乐业 511.27 0.30% 0.36%
租赁和商务服务业 8.21 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 3.94 0.00% 0.00%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 87874.62 58.46% 63.75%
金融业 20025.39 13.32% 14.53%
建筑业 8464.01 5.63% 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 8144.42 5.42% 5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7421.74 4.94% 5.38%
交通运输、仓储和邮政业 5279.09 3.51% 3.83%
文化、体育和娱乐业 621.01 0.41% 0.45%
科学研究和技术服务业 4.73 0.00% 0.00%