0.9707
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-05]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-3.93%
- 今年以来：-3.30%
- 最近一年：-3.33%
- 最近两年：-2.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2020-09-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3.20 |
0.30% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2671.96 |
11.87% |
78.40% |
| 房地产业 |
681.42 |
3.03% |
19.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.96 |
0.14% |
0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.60 |
0.03% |
0.19% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.03% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
4.55 |
0.02% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.02% |
0.11% |
| 建筑业 |
1.36 |
0.01% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7899.36 |
21.38% |
85.34% |
| 金融业 |
964.88 |
2.61% |
10.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
333.56 |
0.90% |
3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.25 |
0.10% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.48 |
0.02% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
8.12 |
0.02% |
0.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
1.07 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13635.08 |
17.35% |
82.84% |
| 金融业 |
1584.75 |
2.02% |
9.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
624.02 |
0.79% |
3.79% |
| 批发和零售业 |
578.67 |
0.74% |
3.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.28 |
0.03% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.26 |
0.01% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
1.42 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13483.56 |
16.62% |
83.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1233.51 |
1.52% |
7.66% |
| 批发和零售业 |
683.12 |
0.84% |
4.24% |
| 租赁和商务服务业 |
639.54 |
0.79% |
3.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.77 |
0.03% |
0.17% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.03% |
0.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
1.49 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13763.60 |
14.07% |
80.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2291.02 |
2.34% |
13.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
934.19 |
0.95% |
5.49% |
| 批发和零售业 |
19.37 |
0.02% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.60 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
4.77 |
0.00% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 采矿业 |
1.87 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13828.66 |
15.60% |
75.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1215.76 |
1.37% |
6.63% |
| 批发和零售业 |
601.41 |
0.68% |
3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
593.12 |
0.67% |
3.23% |
| 金融业 |
586.49 |
0.66% |
3.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
576.44 |
0.65% |
3.14% |
| 卫生和社会工作 |
559.49 |
0.63% |
3.05% |
| 采矿业 |
365.37 |
0.41% |
1.99% |
| 建筑业 |
3.48 |
0.00% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8792.69 |
10.59% |
64.04% |
| 金融业 |
2990.08 |
3.60% |
21.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
356.93 |
0.43% |
2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
323.96 |
0.39% |
2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
220.66 |
0.27% |
1.61% |
| 租赁和商务服务业 |
210.60 |
0.25% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
208.27 |
0.25% |
1.52% |
| 房地产业 |
180.07 |
0.22% |
1.31% |
| 卫生和社会工作 |
174.08 |
0.21% |
1.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
172.83 |
0.21% |
1.26% |
| 建筑业 |
89.38 |
0.11% |
0.65% |
| 批发和零售业 |
6.99 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9619.94 |
15.72% |
69.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2625.78 |
4.29% |
18.93% |
| 卫生和社会工作 |
591.84 |
0.97% |
4.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
590.44 |
0.96% |
4.26% |
| 租赁和商务服务业 |
420.14 |
0.69% |
3.03% |
| 批发和零售业 |
8.92 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.01% |
0.03% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.03% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7277.82 |
13.05% |
58.91% |
| 金融业 |
3333.12 |
5.97% |
26.98% |
| 租赁和商务服务业 |
629.96 |
1.13% |
5.10% |
| 房地产业 |
381.42 |
0.68% |
3.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
307.79 |
0.55% |
2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
214.70 |
0.38% |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
133.91 |
0.24% |
1.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
34.45 |
0.06% |
0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.46 |
0.04% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.82 |
0.03% |
0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8375.21 |
13.20% |
58.84% |
| 金融业 |
4183.37 |
6.59% |
29.39% |
| 租赁和商务服务业 |
577.52 |
0.91% |
4.06% |
| 房地产业 |
373.14 |
0.59% |
2.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
242.63 |
0.38% |
1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
239.10 |
0.38% |
1.68% |
| 卫生和社会工作 |
199.96 |
0.32% |
1.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
29.45 |
0.05% |
0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.50 |
0.02% |
0.09% |