工银双盈债券C

(010069)公募债券型
1.0801 0.53%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0801
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.11%
  • 最近一季:3.98%
  • 最近半年:4.74%
  • 今年以来:3.66%
  • 最近一年:4.72%
  • 最近两年:7.13%
  • 最近三年:7.68%
  • 成立以来:8.01%
  • 成立日期:2020-12-09
  • 基金经理:谷青春 黄诗原
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银双盈债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601658 邮储银行 1.30% 25.73 140.74 8.46% 0.00 (新增)
2 002601 龙佰集团 0.98% 6.52 105.69 6.35% 0.00 (新增)
3 002487 大金重工 0.91% 2.97 97.71 5.87% 0.00 (新增)
4 600019 宝钢股份 0.90% 14.75 97.20 5.84% 0.00 (新增)
5 601877 正泰电器 0.71% 3.40 77.08 4.63% 0.00 (新增)
6 600820 隧道股份 0.65% 11.51 70.21 4.22% 0.00 (新增)
7 002078 太阳纸业 0.65% 5.20 69.99 4.21% 0.00 (新增)
8 300685 艾德生物 0.55% 2.76 59.42 3.57% 0.00 (新增)
9 600887 伊利股份 0.55% 2.12 59.11 3.55% 0.00 (新增)
10 600585 海螺水泥 0.54% 2.69 57.75 3.47% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601658 邮储银行 1.20% 25.73 134.05 7.87% 0.00 (0.00%)
2 002601 龙佰集团 1.03% 6.52 116.06 6.81% 0.00 (0.00%)
3 600019 宝钢股份 0.95% 14.75 106.20 6.23% 0.00 (0.00%)
4 601877 正泰电器 0.71% 3.40 80.07 4.70% -0.47 (-12.14%)
5 002078 太阳纸业 0.68% 5.20 76.49 4.49% 0.00 (0.00%)
6 600820 隧道股份 0.64% 11.51 71.82 4.21% 0.00 (0.00%)
7 002487 大金重工 0.63% 2.97 70.78 4.15% 2.97 (100.00%)
8 600585 海螺水泥 0.58% 2.69 65.34 3.83% 0.00 (0.00%)
9 300685 艾德生物 0.55% 2.76 61.82 3.63% 0.00 (0.00%)
10 600887 伊利股份 0.53% 2.12 59.53 3.49% 0.00 (0.00%)
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