方正富邦ESG主题投资混合A

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.55%	0.03	10.20	7.89%	新增
2	00700	腾讯控股	5.55%	0.03	10.20	7.89%	0.00 (新增)
3	601225	陕西煤业	2.10%	0.15	3.87	2.99%	新增
4	601000	唐山港	1.82%	0.71	3.34	2.58%	新增
5	600188	兖矿能源	1.73%	0.14	3.18	2.46%	新增
6	000983	山西焦煤	1.63%	0.29	2.99	2.31%	新增
7	600028	中国石化	1.62%	0.47	2.97	2.30%	新增
8	600282	南钢股份	1.55%	0.57	2.84	2.20%	新增
9	600350	山东高速	1.35%	0.28	2.48	1.92%	新增
10	601288	农业银行	1.31%	0.55	2.40	1.85%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.55%	0.03	10.20	7.89%	新增
2	00700	腾讯控股	5.55%	0.03	10.20	7.89%	0.00 (新增)
3	601225	陕西煤业	2.10%	0.15	3.87	2.99%	新增
4	601000	唐山港	1.82%	0.71	3.34	2.58%	新增
5	600188	兖矿能源	1.73%	0.14	3.18	2.46%	新增
6	000983	山西焦煤	1.63%	0.29	2.99	2.31%	新增
7	600028	中国石化	1.62%	0.47	2.97	2.30%	新增
8	600282	南钢股份	1.55%	0.57	2.84	2.20%	新增
9	600350	山东高速	1.35%	0.28	2.48	1.92%	新增
10	601288	农业银行	1.31%	0.55	2.40	1.85%	新增
11	600755	厦门国贸	1.29%	0.33	2.37	1.83%	---
12	601699	潞安环能	1.28%	0.13	2.36	1.82%	---
13	601398	工商银行	1.24%	0.40	2.28	1.76%	---
14	601988	中国银行	1.23%	0.49	2.26	1.75%	---
15	600373	中文传媒	1.21%	0.15	2.23	1.72%	---
16	601138	工业富联	1.19%	0.08	2.19	1.70%	---
17	601939	建设银行	1.17%	0.29	2.15	1.66%	---
18	601928	凤凰传媒	1.13%	0.19	2.08	1.61%	---
19	600377	宁沪高速	1.10%	0.16	2.02	1.56%	---
20	601666	平煤股份	1.10%	0.18	2.02	1.56%	---
21	601598	中国外运	1.04%	0.34	1.91	1.48%	---
22	600585	海螺水泥	1.03%	0.08	1.89	1.46%	---
23	600039	四川路桥	1.03%	0.24	1.89	1.46%	---
24	600985	淮北矿业	1.00%	0.11	1.84	1.42%	---
25	601658	邮储银行	0.99%	0.36	1.83	1.41%	---
26	601298	青岛港	0.99%	0.19	1.82	1.40%	---
27	600153	建发股份	0.97%	0.20	1.79	1.38%	---
28	601866	中远海发	0.93%	0.66	1.70	1.32%	---
29	600348	华阳股份	0.92%	0.17	1.69	1.31%	---
30	601898	中煤能源	0.88%	0.13	1.62	1.25%	---
31	002867	周大生	0.85%	0.12	1.57	1.21%	---
32	002030	达安基因	0.84%	0.31	1.55	1.20%	---
33	600019	宝钢股份	0.83%	0.23	1.53	1.18%	---
34	600582	天地科技	0.79%	0.21	1.45	1.12%	---
35	600820	隧道股份	0.78%	0.22	1.44	1.11%	---
36	000039	中集集团	0.76%	0.15	1.39	1.07%	---
37	600801	华新水泥	0.75%	0.10	1.38	1.06%	---
38	600036	招商银行	0.74%	0.04	1.37	1.06%	---
39	601766	中国中车	0.74%	0.18	1.35	1.05%	---
40	003816	中国广核	0.73%	0.29	1.34	1.04%	---
41	601717	郑煤机	0.73%	0.09	1.33	1.03%	---
42	601158	重庆水务	0.73%	0.28	1.34	1.04%	---
43	600438	通威股份	0.73%	0.07	1.34	1.03%	---
44	000333	美的集团	0.70%	0.02	1.29	1.00%	---
45	600737	中粮糖业	0.68%	0.13	1.25	0.96%	---
46	600642	申能股份	0.67%	0.14	1.24	0.96%	---
47	000708	中信特钢	0.66%	0.09	1.22	0.94%	---
48	600489	中金黄金	0.64%	0.08	1.18	0.92%	---
49	601568	北元集团	0.63%	0.31	1.15	0.89%	---
50	600741	华域汽车	0.62%	0.07	1.15	0.89%	---
51	601601	中国太保	0.61%	0.04	1.11	0.86%	---
52	601985	中国核电	0.58%	0.10	1.07	0.82%	---
53	600176	中国巨石	0.54%	0.09	0.99	0.77%	---
54	601319	中国人保	0.53%	0.19	0.98	0.76%	---
55	600566	济川药业	0.52%	0.03	0.95	0.74%	---
56	000778	新兴铸管	0.49%	0.26	0.90	0.70%	---
57	601336	新华保险	0.49%	0.03	0.90	0.70%	---
58	000883	湖北能源	0.49%	0.15	0.90	0.70%	---
59	000027	深圳能源	0.48%	0.12	0.88	0.68%	---
60	600968	海油发展	0.47%	0.21	0.87	0.67%	---
61	600970	中材国际	0.46%	0.07	0.84	0.65%	---
62	600499	科达制造	0.46%	0.10	0.84	0.65%	---
63	600867	通化东宝	0.46%	0.10	0.84	0.65%	---
64	000783	长江证券	0.45%	0.17	0.82	0.64%	---
65	600170	上海建工	0.44%	0.38	0.82	0.63%	---
66	600309	万华化学	0.44%	0.01	0.81	0.63%	---
67	002304	洋河股份	0.44%	0.01	0.81	0.62%	---
68	600062	华润双鹤	0.43%	0.04	0.78	0.61%	---
69	002372	伟星新材	0.42%	0.05	0.77	0.60%	---
70	600887	伊利股份	0.42%	0.03	0.78	0.60%	---
71	002001	新和成	0.42%	0.04	0.77	0.59%	---
72	601688	华泰证券	0.40%	0.06	0.74	0.57%	---
73	600126	杭钢股份	0.40%	0.18	0.74	0.57%	---
74	600050	中国联通	0.38%	0.15	0.70	0.55%	---
75	000156	华数传媒	0.38%	0.11	0.69	0.53%	---
76	000877	天山股份	0.38%	0.13	0.70	0.54%	---
77	600998	九州通	0.38%	0.14	0.69	0.54%	---
78	000975	山金国际	0.35%	0.04	0.65	0.50%	---
79	002080	中材科技	0.35%	0.05	0.65	0.50%	---
80	600511	国药股份	0.34%	0.02	0.62	0.48%	---
81	000617	中油资本	0.33%	0.11	0.61	0.47%	---
82	000776	广发证券	0.33%	0.05	0.61	0.47%	---
83	600332	白云山	0.32%	0.02	0.59	0.45%	---
84	600143	金发科技	0.29%	0.08	0.53	0.41%	---
85	300888	稳健医疗	0.28%	0.02	0.51	0.39%	---
86	002430	杭氧股份	0.24%	0.02	0.45	0.34%	---
87	300628	亿联网络	0.20%	0.01	0.37	0.28%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	7.76%	2.90	93.26	9.24%	-0.19 (-6.55%)
2	002027	分众传媒	7.60%	14.00	91.28	9.05%	0.50 (3.57%)
3	600036	招商银行	6.57%	2.45	78.89	7.82%	0.00 (0.00%)
4	300760	迈瑞医疗	6.56%	0.28	78.81	7.81%	0.03 (10.71%)
5	600276	恒瑞医药	5.73%	1.50	68.77	6.82%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	5.32%	2.29	63.89	6.33%	0.20 (8.73%)
7	600900	长江电力	5.29%	2.55	63.57	6.30%	-1.95 (-76.47%)
8	002142	宁波银行	5.15%	3.00	61.89	6.13%	0.03 (1.00%)
9	002304	洋河股份	4.80%	0.59	57.61	5.71%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	4.74%	6.32	56.88	5.64%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	7.76%	2.90	93.26	9.24%	-0.19 (-6.55%)
2	002027	分众传媒	7.60%	14.00	91.28	9.05%	0.50 (3.57%)
3	600036	招商银行	6.57%	2.45	78.89	7.82%	0.00 (0.00%)
4	300760	迈瑞医疗	6.56%	0.28	78.81	7.81%	0.03 (10.71%)
5	600276	恒瑞医药	5.73%	1.50	68.77	6.82%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	5.32%	2.29	63.89	6.33%	0.20 (8.73%)
7	600900	长江电力	5.29%	2.55	63.57	6.30%	-1.95 (-76.47%)
8	002142	宁波银行	5.15%	3.00	61.89	6.13%	0.03 (1.00%)
9	002304	洋河股份	4.80%	0.59	57.61	5.71%	0.00 (0.00%)
10	000002	万科A	4.74%	6.32	56.88	5.64%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	8.74%	3.09	107.28	9.62%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	8.56%	4.50	105.03	9.41%	0.00 (0.00%)
3	600436	片仔癀	7.30%	0.37	89.54	8.03%	0.00 (0.00%)
4	002027	分众传媒	6.95%	13.50	85.32	7.65%	0.16 (1.19%)
5	300760	迈瑞医疗	5.92%	0.25	72.65	6.51%	新增
6	000333	美的集团	5.56%	1.25	68.29	6.12%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	5.55%	2.45	68.16	6.11%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	5.51%	1.50	67.66	6.07%	新增
9	600660	福耀玻璃	5.48%	1.80	67.30	6.03%	新增
10	000002	万科A	5.39%	6.32	66.11	5.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	8.74%	3.09	107.28	9.62%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	8.56%	4.50	105.03	9.41%	0.00 (0.00%)
3	600436	片仔癀	7.30%	0.37	89.54	8.03%	0.00 (0.00%)
4	002027	分众传媒	6.95%	13.50	85.32	7.65%	0.16 (1.19%)
5	300760	迈瑞医疗	5.92%	0.25	72.65	6.51%	新增
6	000333	美的集团	5.56%	1.25	68.29	6.12%	0.00 (0.00%)
7	600036	招商银行	5.55%	2.45	68.16	6.11%	0.00 (0.00%)
8	600276	恒瑞医药	5.51%	1.50	67.66	6.07%	新增
9	600660	福耀玻璃	5.48%	1.80	67.30	6.03%	新增
10	000002	万科A	5.39%	6.32	66.11	5.93%	0.00 (0.00%)
11	002304	洋河股份	5.28%	0.59	64.84	5.81%	---
12	002142	宁波银行	4.87%	2.97	59.73	5.35%	---
13	600887	伊利股份	4.56%	2.09	55.91	5.01%	---
14	600519	贵州茅台	4.22%	0.03	51.78	4.64%	---
15	600048	保利发展	3.07%	3.80	37.64	3.37%	---
16	601006	大秦铁路	2.85%	4.85	34.97	3.13%	---
17	000858	五粮液	1.03%	0.09	12.63	1.13%	---
18	688603	天承科技	0.04%	0.01	0.44	0.04%	---
19	688638	誉辰智能	0.02%	0.01	0.30	0.03%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	8.02%	3.09	104.44	8.60%	0.00 (新增)
2	600436	片仔癀	7.82%	0.37	101.83	8.39%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	7.69%	4.50	100.08	8.24%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	7.33%	13.34	95.38	7.86%	0.00 (新增)
5	000002	万科A	6.35%	6.32	82.67	6.81%	0.00 (新增)
6	600036	招商银行	6.20%	2.45	80.78	6.65%	0.00 (新增)
7	002142	宁波银行	6.13%	2.97	79.80	6.57%	0.00 (新增)
8	002304	洋河股份	5.86%	0.59	76.35	6.29%	0.00 (新增)
9	600519	贵州茅台	5.53%	0.04	71.94	5.93%	0.00 (新增)
10	000333	美的集团	5.33%	1.25	69.35	5.71%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	8.02%	3.09	104.44	8.60%	0.00 (新增)
2	600436	片仔癀	7.82%	0.37	101.83	8.39%	0.00 (新增)
3	600900	长江电力	7.69%	4.50	100.08	8.24%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	7.33%	13.34	95.38	7.86%	0.00 (新增)
5	000002	万科A	6.35%	6.32	82.67	6.81%	0.00 (新增)
6	600036	招商银行	6.20%	2.45	80.78	6.65%	0.00 (新增)
7	002142	宁波银行	6.13%	2.97	79.80	6.57%	0.00 (新增)
8	002304	洋河股份	5.86%	0.59	76.35	6.29%	0.00 (新增)
9	600519	贵州茅台	5.53%	0.04	71.94	5.93%	0.00 (新增)
10	000333	美的集团	5.33%	1.25	69.35	5.71%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	8.36%	35.00	991.20	8.90%	9.00 (25.71%)
2	000333	美的集团	7.95%	16.00	942.72	8.46%	0.00 (0.00%)
3	600436	片仔癀	7.73%	3.20	916.35	8.22%	0.50 (15.62%)
4	600900	长江电力	7.63%	41.00	904.46	8.12%	新增
5	002415	海康威视	7.54%	27.00	893.97	8.02%	0.00 (0.00%)
6	002027	分众传媒	7.18%	125.00	851.25	7.64%	-25.00 (-20.00%)
7	000002	万科A	6.74%	57.00	799.14	7.17%	13.00 (22.81%)
8	600036	招商银行	6.08%	22.00	720.72	6.47%	2.00 (9.09%)
9	600276	恒瑞医药	5.97%	14.79	708.25	6.36%	新增
10	002142	宁波银行	5.76%	27.00	683.10	6.13%	-6.00 (-22.22%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	8.36%	35.00	991.20	8.90%	9.00 (25.71%)
2	000333	美的集团	7.95%	16.00	942.72	8.46%	0.00 (0.00%)
3	600436	片仔癀	7.73%	3.20	916.35	8.22%	0.50 (15.62%)
4	600900	长江电力	7.63%	41.00	904.46	8.12%	新增
5	002415	海康威视	7.54%	27.00	893.97	8.02%	0.00 (0.00%)
6	002027	分众传媒	7.18%	125.00	851.25	7.64%	-25.00 (-20.00%)
7	000002	万科A	6.74%	57.00	799.14	7.17%	13.00 (22.81%)
8	600036	招商银行	6.08%	22.00	720.72	6.47%	2.00 (9.09%)
9	600276	恒瑞医药	5.97%	14.79	708.25	6.36%	新增
10	002142	宁波银行	5.76%	27.00	683.10	6.13%	-6.00 (-22.22%)
11	600519	贵州茅台	5.28%	0.37	625.67	5.62%	---
12	600660	福耀玻璃	4.23%	14.00	501.90	4.50%	---
13	002304	洋河股份	4.10%	3.70	486.00	4.36%	---
14	601006	大秦铁路	3.76%	59.99	445.74	4.00%	---
15	600048	保利发展	3.73%	33.99	442.91	3.98%	---
16	000858	五粮液	1.79%	1.30	212.64	1.91%	---
17	688603	天承科技	0.03%	0.06	3.25	0.03%	---
18	688629	华丰科技	0.01%	0.03	0.59	0.01%	---
19	301301	川宁生物	0.01%	0.09	0.84	0.01%	---
20	688472	阿特斯	0.01%	0.04	0.76	0.01%	---
21	688443	智翔金泰	0.01%	0.02	0.61	0.01%	---
22	301358	湖南裕能	0.01%	0.01	0.64	0.01%	---
23	301293	三博脑科	0.01%	0.01	0.81	0.01%	---
24	301360	荣旗科技	0.00%	0.00	0.44	0.00%	---
25	301246	宏源药业	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
26	301345	涛涛车业	0.00%	0.00	0.17	0.00%	---
27	301357	北方长龙	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
28	301322	绿通科技	0.00%	0.00	0.26	0.00%	---
29	301307	美利信	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
30	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---
31	301260	格力博	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
32	301382	蜂助手	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
33	688631	莱斯信息	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
34	688623	双元科技	0.00%	0.00	0.24	0.00%	---
35	688620	安凯微	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
36	688593	新相微	0.00%	0.03	0.41	0.00%	---
37	688576	西山科技	0.00%	0.00	0.48	0.00%	---
38	688570	天玛智控	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
39	688543	国科军工	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
40	688523	航天环宇	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
41	688429	时创能源	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
42	688334	西高院	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
43	301439	泓淋电力	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
44	301429	森泰股份	0.00%	0.02	0.37	0.00%	---
45	301373	凌玮科技	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	9.52%	27.00	1151.82	10.16%	0.00 (新增)
2	002027	分众传媒	8.52%	150.00	1030.50	9.09%	0.00 (新增)
3	300014	亿纬锂能	7.95%	13.80	961.86	8.48%	0.00 (新增)
4	002142	宁波银行	7.45%	33.00	901.23	7.95%	0.00 (新增)
5	000333	美的集团	7.12%	16.00	860.96	7.59%	0.00 (新增)
6	600436	片仔癀	6.35%	2.70	767.83	6.77%	0.00 (新增)
7	600887	伊利股份	6.26%	26.00	757.12	6.68%	0.00 (新增)
8	600036	招商银行	5.66%	20.00	685.40	6.04%	0.00 (新增)
9	000002	万科A	5.54%	44.00	670.56	5.91%	0.00 (新增)
10	600519	贵州茅台	4.81%	0.32	582.40	5.13%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	9.52%	27.00	1151.82	10.16%	0.00 (新增)
2	002027	分众传媒	8.52%	150.00	1030.50	9.09%	0.00 (新增)
3	300014	亿纬锂能	7.95%	13.80	961.86	8.48%	0.00 (新增)
4	002142	宁波银行	7.45%	33.00	901.23	7.95%	0.00 (新增)
5	000333	美的集团	7.12%	16.00	860.96	7.59%	0.00 (新增)
6	600436	片仔癀	6.35%	2.70	767.83	6.77%	0.00 (新增)
7	600887	伊利股份	6.26%	26.00	757.12	6.68%	0.00 (新增)
8	600036	招商银行	5.66%	20.00	685.40	6.04%	0.00 (新增)
9	000002	万科A	5.54%	44.00	670.56	5.91%	0.00 (新增)
10	600519	贵州茅台	4.81%	0.32	582.40	5.13%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	9.17%	33.00	1144.44	9.78%	4.30 (13.03%)
2	002142	宁波银行	8.58%	33.00	1070.85	9.15%	0.00 (0.00%)
3	300014	亿纬锂能	7.61%	10.80	949.32	8.12%	1.30 (12.04%)
4	002027	分众传媒	7.61%	142.13	949.43	8.12%	新增
5	000002	万科A	7.29%	50.00	910.00	7.78%	-5.00 (-10.00%)
6	600436	片仔癀	6.94%	3.00	865.38	7.40%	0.20 (6.67%)
7	000333	美的集团	6.64%	16.00	828.80	7.08%	-2.00 (-12.50%)
8	600036	招商银行	6.27%	21.00	782.46	6.69%	新增
9	600887	伊利股份	5.47%	22.00	682.00	5.83%	-11.00 (-50.00%)
10	600905	三峡能源	5.16%	114.00	644.10	5.51%	-14.78 (-12.96%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002415	海康威视	9.17%	33.00	1144.44	9.78%	4.30 (13.03%)
2	002142	宁波银行	8.58%	33.00	1070.85	9.15%	0.00 (0.00%)
3	300014	亿纬锂能	7.61%	10.80	949.32	8.12%	1.30 (12.04%)
4	002027	分众传媒	7.61%	142.13	949.43	8.12%	新增
5	000002	万科A	7.29%	50.00	910.00	7.78%	-5.00 (-10.00%)
6	600436	片仔癀	6.94%	3.00	865.38	7.40%	0.20 (6.67%)
7	000333	美的集团	6.64%	16.00	828.80	7.08%	-2.00 (-12.50%)
8	600036	招商银行	6.27%	21.00	782.46	6.69%	新增
9	600887	伊利股份	5.47%	22.00	682.00	5.83%	-11.00 (-50.00%)
10	600905	三峡能源	5.16%	114.00	644.10	5.51%	-14.78 (-12.96%)
11	601636	旗滨集团	4.75%	52.00	592.28	5.06%	---
12	600519	贵州茅台	3.74%	0.27	466.29	3.99%	---
13	600048	保利发展	3.27%	26.99	408.38	3.49%	---
14	600660	福耀玻璃	3.09%	11.00	385.77	3.30%	---
15	001979	招商蛇口	2.83%	28.00	353.64	3.02%	---
16	600276	恒瑞医药	2.62%	8.49	327.27	2.80%	---
17	300347	泰格医药	2.52%	3.00	314.40	2.69%	---
18	001301	尚太科技	0.06%	0.12	6.87	0.06%	---
19	688205	德科立	0.04%	0.11	5.26	0.04%	---
20	688353	华盛锂电	0.03%	0.05	3.47	0.03%	---
21	301095	广立微	0.01%	0.01	0.83	0.01%	---
22	301269	华大九天	0.01%	0.01	1.01	0.01%	---
23	301301	川宁生物	0.01%	0.09	0.71	0.01%	---
24	301330	熵基科技	0.00%	0.02	0.48	0.00%	---
25	301308	江波龙	0.00%	0.01	0.61	0.01%	---
26	301306	西测测试	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
27	301338	凯格精机	0.00%	0.01	0.50	0.00%	---
28	301300	远翔新材	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
29	301280	珠城科技	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
30	301368	丰立智能	0.00%	0.02	0.31	0.00%	---
31	301265	华新环保	0.00%	0.03	0.30	0.00%	---
32	301195	北路智控	0.00%	0.01	0.58	0.00%	---
33	301171	易点天下	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
34	301132	满坤科技	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
35	301121	紫建电子	0.00%	0.01	0.39	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	8.93%	33.00	1088.34	9.51%	3.00 (9.09%)
2	002142	宁波银行	8.54%	33.00	1041.15	9.10%	-0.50 (-1.52%)
3	000002	万科A	8.04%	55.00	980.65	8.57%	-7.00 (-12.73%)
4	000333	美的集团	7.28%	18.00	887.58	7.76%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	7.16%	28.70	873.05	7.63%	0.00 (0.00%)
6	300014	亿纬锂能	6.59%	9.50	803.70	7.02%	-2.00 (-21.05%)
7	600048	保利发展	6.35%	43.00	774.00	6.76%	3.00 (6.98%)
8	600519	贵州茅台	6.14%	0.40	749.00	6.55%	0.02 (5.00%)
9	600436	片仔癀	6.13%	2.80	747.04	6.53%	0.20 (7.14%)
10	600905	三峡能源	5.95%	128.78	725.01	6.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600887	伊利股份	8.93%	33.00	1088.34	9.51%	3.00 (9.09%)
2	002142	宁波银行	8.54%	33.00	1041.15	9.10%	-0.50 (-1.52%)
3	000002	万科A	8.04%	55.00	980.65	8.57%	-7.00 (-12.73%)
4	000333	美的集团	7.28%	18.00	887.58	7.76%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	7.16%	28.70	873.05	7.63%	0.00 (0.00%)
6	300014	亿纬锂能	6.59%	9.50	803.70	7.02%	-2.00 (-21.05%)
7	600048	保利发展	6.35%	43.00	774.00	6.76%	3.00 (6.98%)
8	600519	贵州茅台	6.14%	0.40	749.00	6.55%	0.02 (5.00%)
9	600436	片仔癀	6.13%	2.80	747.04	6.53%	0.20 (7.14%)
10	600905	三峡能源	5.95%	128.78	725.01	6.34%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.14%	62.00	1271.00	9.73%	-3.00 (-4.84%)
2	002142	宁波银行	8.63%	33.50	1199.64	9.19%	1.00 (2.99%)
3	600887	伊利股份	8.41%	30.00	1168.50	8.95%	0.00 (0.00%)
4	300014	亿纬锂能	8.07%	11.50	1121.25	8.59%	-2.00 (-17.39%)
5	000333	美的集团	7.82%	18.00	1087.02	8.33%	0.00 (0.00%)
6	002415	海康威视	7.47%	28.70	1038.94	7.96%	5.20 (18.12%)
7	600436	片仔癀	6.67%	2.60	927.50	7.10%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.92%	19.50	822.90	6.30%	2.00 (10.26%)
9	600905	三峡能源	5.83%	128.78	810.00	6.20%	18.00 (13.98%)
10	600519	贵州茅台	5.59%	0.38	777.10	5.95%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.14%	62.00	1271.00	9.73%	-3.00 (-4.84%)
2	002142	宁波银行	8.63%	33.50	1199.64	9.19%	1.00 (2.99%)
3	600887	伊利股份	8.41%	30.00	1168.50	8.95%	0.00 (0.00%)
4	300014	亿纬锂能	8.07%	11.50	1121.25	8.59%	-2.00 (-17.39%)
5	000333	美的集团	7.82%	18.00	1087.02	8.33%	0.00 (0.00%)
6	002415	海康威视	7.47%	28.70	1038.94	7.96%	5.20 (18.12%)
7	600436	片仔癀	6.67%	2.60	927.50	7.10%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	5.92%	19.50	822.90	6.30%	2.00 (10.26%)
9	600905	三峡能源	5.83%	128.78	810.00	6.20%	18.00 (13.98%)
10	600519	贵州茅台	5.59%	0.38	777.10	5.95%	新增
11	600048	保利发展	5.02%	40.00	698.40	5.35%	---
12	002027	分众传媒	4.41%	91.00	612.43	4.69%	---
13	600585	海螺水泥	4.31%	17.00	599.76	4.59%	---
14	600660	福耀玻璃	4.21%	14.00	585.34	4.48%	---
15	600938	中国海油	0.96%	8.40	133.23	1.02%	---
16	300347	泰格医药	0.82%	1.00	114.45	0.88%	---
17	601166	兴业银行	0.29%	2.00	39.80	0.30%	---
18	688223	晶科能源	0.19%	1.85	26.71	0.20%	---
19	688322	奥比中光	0.04%	0.17	5.28	0.04%	---
20	601089	福元医药	0.03%	0.17	3.68	0.03%	---
21	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.01%	---
22	301259	艾布鲁	0.01%	0.03	0.72	0.01%	---
23	301122	采纳股份	0.01%	0.01	0.79	0.01%	---
24	301162	国能日新	0.01%	0.01	0.73	0.01%	---
25	301207	华兰疫苗	0.00%	0.01	0.43	0.00%	---
26	301097	天益医疗	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
27	301103	何氏眼科	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
28	301109	军信股份	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
29	301110	青木股份	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
30	301123	奕东电子	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
31	301135	瑞德智能	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
32	301153	中科江南	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
33	301279	金道科技	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
34	301268	铭利达	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
35	301263	泰恩康	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
36	301258	富士莱	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
37	301237	和顺科技	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
38	301236	软通动力	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
39	301235	华康医疗	0.00%	0.02	0.67	0.01%	---
40	301219	腾远钴业	0.00%	0.00	0.32	0.00%	---
41	301216	万凯新材	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
42	301212	联盛化学	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
43	301206	三元生物	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
44	301200	大族数控	0.00%	0.01	0.53	0.00%	---
45	301181	标榜股份	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
46	301150	中一科技	0.00%	0.01	0.43	0.00%	---
47	301222	浙江恒威	0.00%	0.01	0.39	0.00%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.43%	65.00	1244.75	10.08%	0.46 (0.70%)
2	002142	宁波银行	9.20%	32.50	1215.18	9.84%	-1.60 (-4.92%)
3	600887	伊利股份	8.38%	30.00	1106.70	8.96%	-2.00 (-6.67%)
4	300014	亿纬锂能	8.25%	13.50	1089.04	8.82%	1.90 (14.07%)
5	000333	美的集团	7.77%	18.00	1026.00	8.31%	-0.50 (-2.78%)
6	002415	海康威视	7.30%	23.50	963.50	7.80%	6.00 (25.53%)
7	600436	片仔癀	6.25%	2.60	824.80	6.68%	0.20 (7.69%)
8	600036	招商银行	6.20%	17.50	819.00	6.63%	1.50 (8.57%)
9	600048	保利发展	5.36%	40.00	708.00	5.73%	新增
10	600905	三峡能源	5.15%	110.78	680.17	5.51%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	9.43%	65.00	1244.75	10.08%	0.46 (0.70%)
2	002142	宁波银行	9.20%	32.50	1215.18	9.84%	-1.60 (-4.92%)
3	600887	伊利股份	8.38%	30.00	1106.70	8.96%	-2.00 (-6.67%)
4	300014	亿纬锂能	8.25%	13.50	1089.04	8.82%	1.90 (14.07%)
5	000333	美的集团	7.77%	18.00	1026.00	8.31%	-0.50 (-2.78%)
6	002415	海康威视	7.30%	23.50	963.50	7.80%	6.00 (25.53%)
7	600436	片仔癀	6.25%	2.60	824.80	6.68%	0.20 (7.69%)
8	600036	招商银行	6.20%	17.50	819.00	6.63%	1.50 (8.57%)
9	600048	保利发展	5.36%	40.00	708.00	5.73%	新增
10	600905	三峡能源	5.15%	110.78	680.17	5.51%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300014	亿纬锂能	7.85%	11.60	1370.89	8.36%	-2.40 (-20.69%)
2	000333	美的集团	7.82%	18.50	1365.48	8.32%	2.00 (10.81%)
3	600887	伊利股份	7.60%	32.00	1326.72	8.09%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	7.48%	34.10	1305.35	7.96%	9.10 (26.69%)
5	000002	万科A	7.30%	64.54	1275.37	7.78%	0.00 (0.00%)
6	600436	片仔癀	6.01%	2.40	1049.16	6.40%	-0.40 (-16.67%)
7	002415	海康威视	5.24%	17.50	915.60	5.58%	新增
8	600660	福耀玻璃	4.99%	18.50	872.09	5.32%	新增
9	002027	分众传媒	4.74%	100.99	827.11	5.04%	-45.00 (-44.56%)
10	600036	招商银行	4.46%	16.00	779.36	4.75%	2.00 (12.50%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300014	亿纬锂能	7.85%	11.60	1370.89	8.36%	-2.40 (-20.69%)
2	000333	美的集团	7.82%	18.50	1365.48	8.32%	2.00 (10.81%)
3	600887	伊利股份	7.60%	32.00	1326.72	8.09%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	7.48%	34.10	1305.35	7.96%	9.10 (26.69%)
5	000002	万科A	7.30%	64.54	1275.37	7.78%	0.00 (0.00%)
6	600436	片仔癀	6.01%	2.40	1049.16	6.40%	-0.40 (-16.67%)
7	002415	海康威视	5.24%	17.50	915.60	5.58%	新增
8	600660	福耀玻璃	4.99%	18.50	872.09	5.32%	新增
9	002027	分众传媒	4.74%	100.99	827.11	5.04%	-45.00 (-44.56%)
10	600036	招商银行	4.46%	16.00	779.36	4.75%	2.00 (12.50%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300014	亿纬锂能	8.33%	14.00	1386.42	8.88%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	8.26%	64.54	1375.42	8.81%	13.00 (20.14%)
3	600519	贵州茅台	7.58%	0.69	1262.70	8.09%	0.02 (2.90%)
4	600887	伊利股份	7.25%	32.00	1206.40	7.73%	-3.00 (-9.38%)
5	000333	美的集团	6.90%	16.50	1148.40	7.36%	4.50 (27.27%)
6	002027	分众传媒	6.42%	145.99	1068.65	6.85%	17.00 (11.64%)
7	600436	片仔癀	6.36%	2.80	1058.96	6.78%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	5.48%	65.00	911.95	5.84%	-20.00 (-30.77%)
9	002142	宁波银行	5.28%	25.00	878.75	5.63%	4.50 (18.00%)
10	600036	招商银行	4.24%	14.00	706.30	4.52%	1.00 (7.14%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300014	亿纬锂能	8.33%	14.00	1386.42	8.88%	0.00 (0.00%)
2	000002	万科A	8.26%	64.54	1375.42	8.81%	13.00 (20.14%)
3	600519	贵州茅台	7.58%	0.69	1262.70	8.09%	0.02 (2.90%)
4	600887	伊利股份	7.25%	32.00	1206.40	7.73%	-3.00 (-9.38%)
5	000333	美的集团	6.90%	16.50	1148.40	7.36%	4.50 (27.27%)
6	002027	分众传媒	6.42%	145.99	1068.65	6.85%	17.00 (11.64%)
7	600436	片仔癀	6.36%	2.80	1058.96	6.78%	0.00 (0.00%)
8	600048	保利发展	5.48%	65.00	911.95	5.84%	-20.00 (-30.77%)
9	002142	宁波银行	5.28%	25.00	878.75	5.63%	4.50 (18.00%)
10	600036	招商银行	4.24%	14.00	706.30	4.52%	1.00 (7.14%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300014	亿纬锂能	8.16%	14.00	1455.02	8.75%	-1.45 (-10.36%)
2	600519	贵州茅台	7.73%	0.67	1377.99	8.29%	0.04 (5.97%)
3	600887	伊利股份	7.23%	35.00	1289.05	7.76%	6.10 (17.43%)
4	600585	海螺水泥	7.14%	31.00	1272.55	7.66%	6.90 (22.26%)
5	600436	片仔癀	7.04%	2.80	1255.24	7.55%	0.20 (7.14%)
6	000002	万科A	6.89%	51.54	1227.24	7.38%	6.00 (11.64%)
7	002027	分众传媒	6.81%	128.99	1213.80	7.30%	新增
8	002601	龙佰集团	6.02%	31.00	1071.98	6.45%	新增
9	600048	保利地产	5.74%	85.00	1023.40	6.16%	27.05 (31.82%)
10	300347	泰格医药	4.94%	4.55	879.51	5.29%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300014	亿纬锂能	8.16%	14.00	1455.02	8.75%	-1.45 (-10.36%)
2	600519	贵州茅台	7.73%	0.67	1377.99	8.29%	0.04 (5.97%)
3	600887	伊利股份	7.23%	35.00	1289.05	7.76%	6.10 (17.43%)
4	600585	海螺水泥	7.14%	31.00	1272.55	7.66%	6.90 (22.26%)
5	600436	片仔癀	7.04%	2.80	1255.24	7.55%	0.20 (7.14%)
6	000002	万科A	6.89%	51.54	1227.24	7.38%	6.00 (11.64%)
7	002027	分众传媒	6.81%	128.99	1213.80	7.30%	新增
8	002601	龙佰集团	6.02%	31.00	1071.98	6.45%	新增
9	600048	保利地产	5.74%	85.00	1023.40	6.16%	27.05 (31.82%)
10	300347	泰格医药	4.94%	4.55	879.51	5.29%	新增
11	000333	美的集团	4.81%	12.00	856.44	5.15%	---
12	002142	宁波银行	4.48%	20.50	798.88	4.81%	---
13	600036	招商银行	3.95%	13.00	704.47	4.24%	---
14	600801	华新水泥	3.06%	31.00	544.67	3.28%	---
15	600660	福耀玻璃	3.02%	9.65	538.95	3.24%	---
16	600905	三峡能源	2.89%	90.78	514.70	3.10%	---
17	002415	海康威视	2.33%	6.45	416.02	2.50%	---
18	601166	兴业银行	0.46%	4.00	82.20	0.49%	---
19	688456	有研粉材	0.05%	0.34	9.37	0.06%	---
20	301018	申菱环境	0.04%	0.78	6.48	0.04%	---
21	688662	富信科技	0.04%	0.26	7.54	0.05%	---
22	301020	密封科技	0.03%	0.42	4.48	0.03%	---
23	688117	圣诺生物	0.03%	0.17	6.01	0.04%	---
24	688667	菱电电控	0.03%	0.06	5.75	0.03%	---
25	688239	航宇科技	0.03%	0.49	5.66	0.03%	---
26	688663	新风光	0.03%	0.30	5.67	0.03%	---
27	688087	英科再生	0.02%	0.18	3.96	0.02%	---
28	300957	贝泰妮	0.02%	0.01	2.85	0.02%	---
29	301021	英诺激光	0.02%	0.29	2.74	0.02%	---
30	601528	瑞丰银行	0.02%	0.22	3.47	0.02%	---
31	300942	易瑞生物	0.01%	0.04	1.26	0.01%	---
32	300966	共同药业	0.01%	0.03	0.90	0.01%	---
33	300945	曼卡龙	0.01%	0.05	0.89	0.01%	---
34	300614	百川畅银	0.01%	0.03	1.33	0.01%	---
35	300955	嘉亨家化	0.01%	0.02	1.07	0.01%	---
36	300953	震裕科技	0.01%	0.02	1.75	0.01%	---
37	605287	德才股份	0.01%	0.03	1.10	0.01%	---
38	300952	恒辉安防	0.01%	0.03	0.92	0.01%	---
39	300973	立高食品	0.01%	0.01	1.74	0.01%	---
40	300981	中红医疗	0.01%	0.01	1.13	0.01%	---
41	001208	华菱线缆	0.01%	0.18	1.36	0.01%	---
42	300997	欢乐家	0.01%	0.08	1.08	0.01%	---
43	301002	崧盛股份	0.01%	0.02	1.16	0.01%	---
44	688226	威腾电气	0.01%	0.27	1.73	0.01%	---
45	301015	百洋医药	0.01%	0.05	1.79	0.01%	---
46	301016	雷尔伟	0.01%	0.03	0.91	0.01%	---
47	603171	税友股份	0.01%	0.06	1.22	0.01%	---
48	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
49	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.01%	---
50	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
51	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
52	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.01%	---
53	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
54	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
55	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
56	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
57	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
58	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
59	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
60	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
61	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.76	0.00%	---
62	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
63	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
64	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
65	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
66	300968	格林精密	0.00%	0.07	0.83	0.00%	---
67	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
68	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
69	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.01%	---
70	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.30%	45.54	1366.30	8.85%	---
2	600519	贵州茅台	7.69%	0.63	1265.67	8.20%	---
3	600585	海螺水泥	7.50%	24.10	1234.40	7.99%	---
4	300014	亿纬锂能	7.05%	15.45	1161.07	7.52%	---
5	600887	伊利股份	7.02%	28.90	1156.87	7.49%	---
6	601088	中国神华	6.59%	54.00	1085.40	7.03%	---
7	600036	招商银行	5.76%	18.55	947.90	6.14%	---
8	600048	保利地产	5.01%	57.95	824.63	5.34%	---
9	002142	宁波银行	4.56%	19.30	750.38	4.86%	---
10	600436	片仔癀	4.53%	2.60	746.10	4.83%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	8.30%	45.54	1366.30	8.85%	---
2	600519	贵州茅台	7.69%	0.63	1265.67	8.20%	---
3	600585	海螺水泥	7.50%	24.10	1234.40	7.99%	---
4	300014	亿纬锂能	7.05%	15.45	1161.07	7.52%	---
5	600887	伊利股份	7.02%	28.90	1156.87	7.49%	---
6	601088	中国神华	6.59%	54.00	1085.40	7.03%	---
7	600036	招商银行	5.76%	18.55	947.90	6.14%	---
8	600048	保利地产	5.01%	57.95	824.63	5.34%	---
9	002142	宁波银行	4.56%	19.30	750.38	4.86%	---
10	600436	片仔癀	4.53%	2.60	746.10	4.83%	---

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