蜂巢丰瑞债券C
(010085)公募债券型
1.1106
0.20%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.6886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：9.06%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：68.93%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：李海涛 李磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-04-03 |
| 2 | 0.053000 | 2023-02-02 |
| 3 | 0.056000 | 2022-12-21 |
| 4 | 0.059000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.064000 | 2022-07-15 |
| 6 | 0.067000 | 2022-05-27 |
| 7 | 0.070000 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.075000 | 2022-01-26 |
| 9 | 0.055000 | 2021-12-27 |