中邮纯债丰利债券A
(010086)公募债券型
1.1098
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.1758
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：18.35%
- 成立日期：2020-11-19
- 基金经理：张悦 武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2022-12-02 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.009000 | 2021-12-10 |
| 4 | 0.022000 | 2021-09-28 |