中信建投医药健康A
(010090)公募混合型
0.8323
2.11%+0.0176
单位净值 [2025-09-30]
0.8323
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.64%
- 最近一季：16.99%
- 最近半年：28.40%
- 今年以来：41.89%
- 最近一年：21.59%
- 最近两年：16.68%
- 最近三年：4.15%
- 成立以来：-16.77%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：谢玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8323 | 0.8323 | 2.11% |
| 2025-09-29 | 0.8151 | 0.8151 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 0.8137 | 0.8137 | -3.12% |
| 2025-09-25 | 0.8399 | 0.8399 | 0.14% |
| 2025-09-24 | 0.8387 | 0.8387 | 2.32% |
| 2025-09-23 | 0.8197 | 0.8197 | -2.35% |
| 2025-09-22 | 0.8394 | 0.8394 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 0.8391 | 0.8391 | -1.93% |
| 2025-09-18 | 0.8556 | 0.8556 | 0.11% |
| 2025-09-17 | 0.8547 | 0.8547 | -0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投医药健康A | 1.54% | -4.64% | 16.99% | 28.40% | 21.59% | 41.89% |
| 同类型排名 | 4551/8521 | 8385/8521 | 4418/8521 | 2767/8521 | 4050/8521 | 2049/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.09亿份 | 16477 |
基金经理
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谢玮 上任时间：2020-09-24
谢玮先生:中国籍,中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中证金融研究院博士后,从事资本市场研究工作;2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员,现担任公司投资决策委员会委员、权益投资部总监、基金经理。2018年6月至2021年4月任中信建投聚利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月起任中信建投医药健康混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-24 | 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金在直销中心和网上直销开通基金转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中信建投医药健康混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中信建投医药健康混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中信建投医药健康混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-14 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中信建投医药健康混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-10-26 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中信建投医药健康混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 健康混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新中信建投医药健康混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-30 | 中信建投基金管理有限公司中信建投医药健康混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) |
| 2024-08-30 | 中信建投医药健康混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-20 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-07-22 | 中信建投基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-07-19 | 中信建投医药健康混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |