民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0685
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2225
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0685 | 1.2225 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0670 | 1.2210 | -0.22% |
| 2025-09-26 | 1.0694 | 1.2234 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0690 | 1.2230 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0681 | 1.2221 | -0.29% |
| 2025-09-23 | 1.0712 | 1.2252 | -0.23% |
| 2025-09-22 | 1.0737 | 1.2277 | 0.11% |
| 2025-09-19 | 1.0725 | 1.2265 | -0.27% |
| 2025-09-18 | 1.0754 | 1.2294 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.0770 | 1.2310 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银汇智3个月定开债 | -0.25% | -0.91% | -2.07% | -0.79% | 1.21% | -1.62% |
| 同类型排名 | 6932/7089 | 6957/7089 | 6984/7089 | 6971/7089 | 5772/7089 | 6923/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 55.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 55.85亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 55.85亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 55.85亿份 | 344 |
基金经理
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姚航 上任时间：2020-12-30
姚航女士:中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月,任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部;自2004年5月至2010年9月,任职于嘉实基金运营部;自2010年10月至2019年3月,历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理(主持工作)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2019年7月至今担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-05 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-02-04 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-02-01 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-31 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-30 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-29 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-28 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-30 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-10-29 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |