民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0685
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2225
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
基本信息
| 基金简称 | 民生加银汇智3个月定开债 | 基金全称 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 010099 | 成立日期 | 2020-12-30 |
| 基金总份额(亿份) | 55.85亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 60.68亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姚航 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。 | ||