民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0685
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2225
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032700 | 2024-09-04 |
| 2 | 0.040000 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.052300 | 2022-02-10 |
| 4 | 0.029000 | 2021-12-09 |