民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0685
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2225
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：23.24%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-05 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-02-04 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-02-01 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-31 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-30 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-29 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-28 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-30 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-10-29 | 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |