宝盈盈沛纯债债券A
(010139)公募债券型
1.1030
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-02-21]
1.1905
累计净值 [2025-02-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：8.19%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：13.36%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：19.96%
- 成立日期：2020-12-17
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-15 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2025-03-15 | 宝盈基金管理有限公司关于《宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2025-03-15 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-02-22 | 关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2025-02-21 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金暂停申购、定投、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-02-15 | 关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-02-08 | 关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 关于宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-19 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-11-11 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 |
| 2024-10-25 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-26 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2024-09-24 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2024-09-14 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-30 | 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |