宝盈盈沛纯债债券C
(010140)公募债券型
1.1034
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-02-21]
1.1909
累计净值 [2025-02-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：8.12%
- 最近半年：8.85%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：10.73%
- 最近两年：11.33%
- 最近三年：12.83%
- 成立以来：19.98%
- 成立日期：2020-12-17
- 基金经理：胡世辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-11-12 |
| 2 | 0.052500 | 2023-12-27 |