交银施罗德启欣混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	55194.97	30.95%	60.02%
房地产业	25246.42	14.16%	27.45%
文化、体育和娱乐业	7126.53	4.00%	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	4396.04	2.47%	4.78%
科学研究和技术服务业	1.45	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	54544.63	29.43%	60.15%
房地产业	13066.42	7.05%	14.41%
文化、体育和娱乐业	10373.80	5.60%	11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	7651.79	4.13%	8.44%
租赁和商务服务业	2106.00	1.14%	2.32%
采矿业	1812.00	0.98%	2.00%
金融业	1129.00	0.61%	1.24%
科学研究和技术服务业	2.49	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48501.15	29.06%	65.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	11939.55	7.15%	16.12%
房地产业	4142.02	2.48%	5.59%
文化、体育和娱乐业	3304.00	1.98%	4.46%
租赁和商务服务业	2812.00	1.69%	3.80%
采矿业	1814.40	1.09%	2.45%
金融业	1549.20	0.93%	2.09%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45310.53	31.16%	55.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	13125.26	9.03%	16.00%
房地产业	6270.77	4.31%	7.65%
采矿业	4447.73	3.06%	5.42%
租赁和商务服务业	3030.00	2.08%	3.69%
卫生和社会工作	2683.20	1.85%	3.27%
文化、体育和娱乐业	2674.40	1.84%	3.26%
金融业	2057.80	1.42%	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1628.61	1.12%	1.99%
科学研究和技术服务业	783.80	0.54%	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	2.01	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64687.18	34.88%	56.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	17229.67	9.29%	15.10%
房地产业	9001.07	4.85%	7.89%
科学研究和技术服务业	6075.18	3.28%	5.33%
金融业	4027.00	2.17%	3.53%
卫生和社会工作	3596.13	1.94%	3.15%
批发和零售业	3254.30	1.75%	2.85%
文化、体育和娱乐业	2826.54	1.52%	2.48%
租赁和商务服务业	2250.18	1.21%	1.97%
农、林、牧、渔业	920.97	0.50%	0.81%
住宿和餐饮业	197.20	0.11%	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	3.63	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90114.11	44.14%	65.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	27885.60	13.66%	20.28%
房地产业	6592.50	3.23%	4.79%
科学研究和技术服务业	5025.26	2.46%	3.65%
卫生和社会工作	3137.34	1.54%	2.28%
建筑业	1880.06	0.92%	1.37%
金融业	1200.67	0.59%	0.87%
文化、体育和娱乐业	1159.14	0.57%	0.84%
采矿业	517.79	0.25%	0.38%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105965.89	45.70%	68.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	31364.70	13.53%	20.14%
房地产业	8478.00	3.66%	5.44%
科学研究和技术服务业	4080.60	1.76%	2.62%
卫生和社会工作	3114.35	1.34%	2.00%
租赁和商务服务业	1652.82	0.71%	1.06%
批发和零售业	1047.70	0.45%	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.01%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	117786.89	49.94%	68.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	17285.47	7.33%	10.05%
房地产业	17200.01	7.29%	10.00%
科学研究和技术服务业	7295.26	3.09%	4.24%
金融业	4850.00	2.06%	2.82%
建筑业	2832.00	1.20%	1.65%
农、林、牧、渔业	2595.28	1.10%	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	1842.10	0.78%	1.07%
住宿和餐饮业	293.74	0.12%	0.17%
卫生和社会工作	10.67	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	133395.97	52.70%	72.59%
房地产业	15918.80	6.29%	8.66%
科学研究和技术服务业	7776.34	3.07%	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	7589.05	3.00%	4.13%
金融业	5286.00	2.09%	2.88%
租赁和商务服务业	4107.85	1.62%	2.24%
住宿和餐饮业	2592.50	1.02%	1.41%
建筑业	2461.39	0.97%	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	1581.18	0.62%	0.86%
卫生和社会工作	1270.73	0.50%	0.69%
文化、体育和娱乐业	1247.05	0.49%	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	526.00	0.21%	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	1.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	171043.33	54.33%	71.81%
房地产业	21259.99	6.75%	8.93%
金融业	14191.55	4.51%	5.96%
科学研究和技术服务业	9584.69	3.04%	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	6207.21	1.97%	2.61%
卫生和社会工作	6024.14	1.91%	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	3925.53	1.25%	1.65%
租赁和商务服务业	3769.41	1.20%	1.58%
文化、体育和娱乐业	1312.05	0.42%	0.55%
批发和零售业	856.00	0.27%	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	1.20	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	170271.00	57.70%	64.12%
房地产业	18137.90	6.15%	6.83%
金融业	15229.40	5.16%	5.74%
科学研究和技术服务业	10373.20	3.52%	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	7363.20	2.50%	2.77%
农、林、牧、渔业	6632.72	2.25%	2.50%
卫生和社会工作	2834.50	0.96%	1.07%
文化、体育和娱乐业	1620.00	0.55%	0.61%
采矿业	1468.11	0.50%	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	1414.12	0.48%	0.53%
批发和零售业	1272.22	0.43%	0.48%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	211928.19	54.27%	76.35%
金融业	22665.80	5.80%	8.17%
房地产业	9841.00	2.52%	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	8969.97	2.30%	3.23%
科学研究和技术服务业	7833.94	2.01%	2.82%
文化、体育和娱乐业	6727.64	1.72%	2.42%
住宿和餐饮业	4180.80	1.07%	1.51%
卫生和社会工作	3341.10	0.86%	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	2061.14	0.53%	0.74%
批发和零售业	10.51	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.94	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185630.01	45.11%	69.93%
金融业	27546.63	6.69%	10.38%
公共管理、社会保障和社会组织	7750.51	1.88%	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	7488.44	1.82%	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7087.65	1.72%	2.67%
科学研究和技术服务业	6265.52	1.52%	2.36%
住宿和餐饮业	5731.48	1.39%	2.16%
房地产业	5195.45	1.26%	1.96%
建筑业	3463.07	0.84%	1.30%
教育	3180.00	0.77%	1.20%
卫生和社会工作	3072.60	0.75%	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	2240.57	0.54%	0.84%
农、林、牧、渔业	801.07	0.19%	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	202261.33	39.89%	71.18%
金融业	19936.37	3.93%	7.02%
教育	15267.38	3.01%	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	13457.26	2.65%	4.74%
租赁和商务服务业	7894.30	1.56%	2.78%
科学研究和技术服务业	6263.29	1.24%	2.20%
卫生和社会工作	6236.40	1.23%	2.19%
公共管理、社会保障和社会组织	3654.00	0.72%	1.29%
采矿业	3650.22	0.72%	1.28%
农、林、牧、渔业	2161.63	0.43%	0.76%
住宿和餐饮业	1908.75	0.38%	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	953.13	0.19%	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.10%	0.18%
批发和零售业	8.92	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	159265.94	31.38%	67.24%
教育	21426.99	4.22%	9.05%
租赁和商务服务业	13861.44	2.73%	5.85%
金融业	12817.56	2.53%	5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	7229.15	1.42%	3.05%
科学研究和技术服务业	7219.20	1.42%	3.05%
农、林、牧、渔业	6730.57	1.33%	2.84%
房地产业	6001.02	1.18%	2.53%
文化、体育和娱乐业	1824.00	0.36%	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	488.99	0.10%	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	130676.25	22.29%	69.53%
教育	21332.51	3.64%	11.35%
金融业	13562.38	2.31%	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	9824.96	1.68%	5.23%
科学研究和技术服务业	6799.80	1.16%	3.62%
房地产业	5740.90	0.98%	3.05%