博道嘉兴一年持有期混合
(010147)公募混合型
1.1799
0.53%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.1799
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.82%
- 最近一季：29.38%
- 最近半年：38.29%
- 今年以来：37.79%
- 最近一年：30.64%
- 最近两年：38.53%
- 最近三年：24.36%
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2020-10-23
- 基金经理：张迎军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1799 | 1.1799 | 0.53% |
| 2025-09-29 | 1.1737 | 1.1737 | 1.73% |
| 2025-09-26 | 1.1537 | 1.1537 | -2.39% |
| 2025-09-25 | 1.1820 | 1.1820 | 0.74% |
| 2025-09-24 | 1.1733 | 1.1733 | 0.22% |
| 2025-09-23 | 1.1707 | 1.1707 | -0.75% |
| 2025-09-22 | 1.1796 | 1.1796 | 1.58% |
| 2025-09-19 | 1.1612 | 1.1612 | -0.21% |
| 2025-09-18 | 1.1636 | 1.1636 | 0.10% |
| 2025-09-17 | 1.1624 | 1.1624 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.79% | 7.82% | 29.38% | 38.29% | 30.64% | 37.79% |
| 同类型排名 | 5911/8521 | 2051/8521 | 2221/8521 | 1468/8521 | 2958/8521 | 2534/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.14亿份 | 17143 |
基金经理
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张迎军 上任时间：2020-10-23
张迎军先生:经济学硕士。2000年7月至2003年3月担任申银万国证券研究所市场研究部、策略研究部研究员,2003年4月至2006年11月担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心投资经理,2006年12月至2008年5月担任太平洋资产管理有限公司组合管理部组合经理,2008年8月至2015年7月担任交银施罗德基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、权益部副总经理、投资副总监,2015年9月至2018年11月担任上海放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-03-31 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-22 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-10-25 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 博道基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-26 | 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-07-19 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |