中银证券鑫瑞6个月持有A
(010170)公募混合型
1.0896
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0896
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：2.49%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：4.01%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：8.96%
- 成立日期：2020-11-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||