英大智享债券A
(010174)公募债券型
1.2643
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2643
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：16.25%
- 最近三年：26.48%
- 成立以来：26.43%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：张大铮 张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||