中加新兴消费混合C
(010177)公募混合型
0.8521
-0.08%-0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.8521
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：17.14%
- 最近半年：24.43%
- 今年以来：29.60%
- 最近一年：27.75%
- 最近两年：19.73%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：-14.79%
- 成立日期：2020-12-09
- 基金经理：何英慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8521 | 0.8521 | -0.08% |
| 2025-09-29 | 0.8528 | 0.8528 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 0.8411 | 0.8411 | -1.84% |
| 2025-09-25 | 0.8569 | 0.8569 | 0.47% |
| 2025-09-24 | 0.8529 | 0.8529 | 0.55% |
| 2025-09-23 | 0.8482 | 0.8482 | -0.59% |
| 2025-09-22 | 0.8532 | 0.8532 | 0.49% |
| 2025-09-19 | 0.8490 | 0.8490 | 0.12% |
| 2025-09-18 | 0.8480 | 0.8480 | -0.57% |
| 2025-09-17 | 0.8529 | 0.8529 | 1.29% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加新兴消费混合C | 0.46% | -1.19% | 17.14% | 24.43% | 27.75% | 29.60% |
| 同类型排名 | 6609/8521 | 7751/8521 | 4381/8521 | 3454/8521 | 3292/8521 | 3581/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7080 |
基金经理
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何英慧 上任时间：2023-01-06
何英慧女士:中国国籍,南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司。2023年1月6日担任中加新兴消费混合型证券投资基金基金经理。现任中加优势企业混合型证券投资基金、中加消费优选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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