嘉实核心成长混合A

(010186)公募混合型
0.7489 0.74%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
0.7489
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.82%
  • 最近一季:21.99%
  • 最近半年:20.40%
  • 今年以来:27.34%
  • 最近一年:22.19%
  • 最近两年:15.30%
  • 最近三年:5.06%
  • 成立以来:-25.11%
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金经理:孟夏 归凯 陈涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:65.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:43.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实核心成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688617 惠泰医疗 6.52% 93.96 27904.69 6.93% 0.00 (新增)
2 000423 东阿阿胶 6.23% 510.10 26678.04 6.62% 0.00 (新增)
3 600079 人福医药 5.64% 1150.41 24135.60 5.99% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 5.45% 507.69 23328.26 5.79% 0.00 (新增)
5 002410 广联达 4.17% 1331.11 17850.21 4.43% 0.00 (新增)
6 603486 科沃斯 4.08% 300.06 17472.47 4.34% 0.00 (新增)
7 00700 腾讯控股 3.22% 30.00 13761.33 3.42% 0.00 (新增)
8 688052 纳芯微 2.92% 71.59 12491.84 3.10% 0.00 (新增)
9 688050 爱博医疗 2.80% 173.92 11974.34 2.97% 0.00 (新增)
10 01810 小米集团-W 2.68% 210.00 11480.99 2.85% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000423 东阿阿胶 7.35% 538.45 32549.08 7.82% -70.55 (-11.59%)
2 688050 爱博医疗 6.18% 279.45 27380.67 6.58% -4.75 (-1.67%)
3 688617 惠泰医疗 6.03% 68.97 26710.65 6.42% -0.62 (-0.89%)
4 00700 腾讯控股 5.93% 57.30 26280.45 6.32% 57.30 (100.00%)
5 300285 国瓷材料 5.66% 1346.87 25078.74 6.03% 0.00 (0.00%)
6 600079 人福医药 5.35% 1150.41 23698.45 5.70% 12.62 (1.11%)
7 600036 招商银行 4.96% 507.69 21977.81 5.28% -190.67 (-27.30%)
8 300012 华测检测 4.62% 1589.67 20475.01 4.92% -729.47 (-31.45%)
9 01810 小米集团-W 3.89% 378.98 17206.92 4.14% 378.98 (100.00%)
10 002410 广联达 3.73% 1139.97 16518.19 3.97% 1139.97 (100.00%)
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