嘉实价值发现三个月定开混合
(010190)公募混合型
1.0882
0.82%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.1861
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.24%
- 最近一季：10.90%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：12.08%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：16.07%
- 最近三年：14.50%
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2020-09-21
- 基金经理：谭丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实