华夏鼎信债券C
(010192)公募债券型
1.0633
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1779
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：18.83%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-11-11 |
| 2 | 0.037000 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.018300 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.029300 | 2021-11-11 |